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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 131.00 | 19 253.00 | 2 879.00 | 22 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 993.00 | 257 652.00 | 79 341.00 | 336 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 314.00 | 287 094.00 | 82 220.00 | 369 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 967.00 | 157.00 | 21 810.00 | 21 967.00 |
BZ Autres créances | 20 547.00 | | 20 547.00 | 20 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 018 085.00 | | 1 018 085.00 | 1 018 085.00 |
CF Disponibilités | 118 602.00 | | 118 602.00 | 118 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 477.00 | 157.00 | 1 208 320.00 | 1 208 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 791.00 | 287 251.00 | 1 290 539.00 | 1 577 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 708 436.00 | 632 556.00 | | 708 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 643.00 | 105 881.00 | | 149 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 177.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 188 080.00 | 1 068 613.00 | | 1 188 080.00 |
DP Provisions pour risques | 7 400.00 | 11 550.00 | | 7 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 400.00 | 11 550.00 | | 7 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 478.00 | 10 935.00 | | 30 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 240.00 | 13 680.00 | | 13 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 578.00 | 58 453.00 | | 36 578.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | 2 004.00 | | 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 014.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 060.00 | 112 085.00 | | 95 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 539.00 | 1 192 248.00 | | 1 290 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 968.00 | 112 085.00 | | 80 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 478.00 | | | 30 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 473.00 | | 7 841.00 | 361 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 283.00 | | 7 841.00 | 351 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 942.00 | 27 152.00 | | 259 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 752.00 | 27 152.00 | | 249 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 550.00 | | 4 150.00 | 11 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 550.00 | | 4 150.00 | 11 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 578.00 | 36 578.00 | | 36 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UX Autres créances clients | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
VI Groupe et associés | 30 478.00 | 30 478.00 | | 30 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 927.00 | 48 927.00 | | 48 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 968.00 | 80 968.00 | | 80 968.00 |