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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748.00 | 296.00 | 452.00 | 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 356.00 | 7 311.00 | 3 045.00 | 10 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 578.00 | 7 607.00 | 5 971.00 | 13 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 601.00 | | 39 601.00 | 39 601.00 |
BZ Autres créances | 17 958.00 | | 17 958.00 | 17 958.00 |
CF Disponibilités | 132 138.00 | | 132 138.00 | 132 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 384.00 | | 197 384.00 | 197 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 963.00 | 7 607.00 | 203 355.00 | 210 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 75 955.00 | | | 75 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
DL TOTAL (I) | 116 922.00 | | | 116 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 352.00 | | | 34 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 821.00 | | | 32 821.00 |
EA Autres dettes | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 433.00 | | | 86 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 355.00 | | | 203 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 433.00 | | | 86 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 279.00 | | 332 279.00 | 332 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 279.00 | | 332 279.00 | 332 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 907.00 | |
GE Autres charges | | | 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | | | -530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 306.00 | | | -1 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 279.00 | | | 334 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 812.00 | | | 320 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 174.00 | | 4 404.00 | 9 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 700.00 | | 4 404.00 | 6 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 700.00 | 907.00 | | 6 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 700.00 | 907.00 | | 6 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 352.00 | 34 352.00 | | 34 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 697.00 | 23 697.00 | | 23 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
UX Autres créances clients | 39 601.00 | | | 39 601.00 |
VB T. V. A. | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
VI Groupe et associés | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 384.00 | 58 909.00 | 2 474.00 | 61 384.00 |
VW T.V.A. | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 433.00 | 86 433.00 | | 86 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
ST Autres comptes | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 084.00 | | | 40 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 877.00 | | | 27 877.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 045.00 | | | 39 045.00 |