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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 377 000.00 | | 377 000.00 | 377 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 204.00 | 304 871.00 | 132 333.00 | 437 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 037.00 | 68 925.00 | 51 112.00 | 120 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 265.00 | 373 796.00 | 566 469.00 | 940 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 980.00 | | 27 980.00 | 27 980.00 |
BZ Autres créances | 40 976.00 | | 40 976.00 | 40 976.00 |
CF Disponibilités | 162 936.00 | | 162 936.00 | 162 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 932.00 | | 243 932.00 | 243 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 197.00 | 373 796.00 | 810 400.00 | 1 184 197.00 |
CU Autres participations | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 277 359.00 | | | 277 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 725.00 | | | 29 725.00 |
DL TOTAL (I) | 318 084.00 | | | 318 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 559.00 | | | 232 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 707.00 | | | 192 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 647.00 | | | 36 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 404.00 | | | 30 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 316.00 | | | 492 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 400.00 | | | 810 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 162.00 | | | 382 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 262.00 | | 69 074.00 | 884 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 071.00 | 940 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 071.00 | 557 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 000.00 | | | 377 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 237.00 | | 69 074.00 | 501 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 692.00 | 45 175.00 | 13 071.00 | 341 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 692.00 | 45 175.00 | 13 071.00 | 341 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 647.00 | 36 647.00 | | 36 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
UX Autres créances clients | 27 980.00 | 27 980.00 | | 27 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 559.00 | 122 405.00 | 84 817.00 | 232 559.00 |
VI Groupe et associés | 192 707.00 | 192 707.00 | | 192 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 539.00 | 36 539.00 | | 36 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 170.00 | 70 676.00 | 5 494.00 | 76 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 316.00 | 382 162.00 | 84 817.00 | 492 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
ST Autres comptes | 115 298.00 | | | 115 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 662.00 | | | 108 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 853.00 | | | 76 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 451.00 | | | 57 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 236.00 | | | 235 236.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |