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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 057 000.00 | | 25 057 000.00 | 25 057 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 399 000.00 | | 29 399 000.00 | 29 399 000.00 |
BZ Autres créances | 2 574 000.00 | | 2 574 000.00 | 2 574 000.00 |
CF Disponibilités | 7 594 000.00 | | 7 594 000.00 | 7 594 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 627 000.00 | | 64 627 000.00 | 64 627 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 627 000.00 | | 64 627 000.00 | 64 627 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 554 000.00 | 554 000.00 | | 554 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 315 000.00 | 122 000.00 | | 315 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 000.00 | 192 000.00 | | 126 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 000.00 | 1 003 000.00 | | 1 130 000.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 47 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 47 000.00 | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 191 000.00 | 32 234 000.00 | | 30 191 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 271 000.00 | 33 442 000.00 | | 30 271 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 456 000.00 | 3 004 000.00 | | 2 456 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 539 000.00 | 500 000.00 | | 539 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 457 000.00 | 69 180 000.00 | | 63 457 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 627 000.00 | 70 230 000.00 | | 64 627 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 629 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 629 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 636 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 465 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 467 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 000.00 | 75 000.00 | | 43 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 636 000.00 | 31 129 000.00 | | 14 636 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 510 000.00 | 30 937 000.00 | | 14 510 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 000.00 | 192 000.00 | | 126 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 191 000.00 | 30 191 000.00 | | 30 191 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 271 000.00 | 30 271 000.00 | | 30 271 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 456 000.00 | 2 456 000.00 | | 2 456 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 539 000.00 | 539 000.00 | | 539 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 399 000.00 | 29 399 000.00 | | 29 399 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 574 000.00 | 2 574 000.00 | | 2 574 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 057 000.00 | 25 057 000.00 | | 25 057 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 063 000.00 | 57 063 000.00 | | 57 063 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 457 000.00 | 63 457 000.00 | | 63 457 000.00 |