| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
AH Fonds commercial | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 690.00 | 4 404.00 | 1 286.00 | 5 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 235.00 | 12 701.00 | 75 534.00 | 88 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 768.00 | 4 038.00 | 1 730.00 | 5 768.00 |
BT Marchandises | 38 939.00 | 5 694.00 | 33 245.00 | 38 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 257.00 | | 21 257.00 | 21 257.00 |
BZ Autres créances | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CF Disponibilités | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 185.00 | 9 731.00 | 59 453.00 | 69 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 420.00 | 22 432.00 | 134 988.00 | 157 420.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 961.00 | -12 632.00 | | -2 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 935.00 | 9 671.00 | | 9 935.00 |
DL TOTAL (I) | 26 975.00 | 17 039.00 | | 26 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 166.00 | 27 092.00 | | 10 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 258.00 | 50 572.00 | | 44 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 170.00 | 19 244.00 | | 18 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 438.00 | 8 483.00 | | 3 438.00 |
EA Autres dettes | 8 794.00 | 6 353.00 | | 8 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 013.00 | 121 658.00 | | 108 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 988.00 | 138 698.00 | | 134 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 013.00 | 121 658.00 | | 108 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 682.00 | | 149 682.00 | 149 682.00 |
FG Production vendue services | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 720.00 | | 149 720.00 | 149 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 694.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 971.00 | 395.00 | | 1 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 971.00 | 395.00 | | 1 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 921.00 | 395.00 | | 1 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 865.00 | 167 641.00 | | 154 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 929.00 | 157 970.00 | | 144 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 935.00 | 9 671.00 | | 9 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 208.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 904.00 | | 613.00 | 88 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 282.00 | 88 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 282.00 | 6 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 618.00 | | | 78 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 543.00 | | 608.00 | 7 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 743.00 | | 5.00 | 2 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 372.00 | 560.00 | 1 231.00 | 13 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 255.00 | 560.00 | 1 231.00 | 6 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 121.00 | 5 694.00 | 3 084.00 | 7 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 121.00 | 5 694.00 | 3 084.00 | 7 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 121.00 | 5 694.00 | 3 084.00 | 7 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 694.00 | 3 084.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
UX Autres créances clients | 21 257.00 | | | 21 257.00 |
VB T. V. A. | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 352.00 | 33 352.00 | | 33 352.00 |
VI Groupe et associés | 44 258.00 | 44 258.00 | | 44 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 793.00 | | | 26 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 843.00 | 26 843.00 | | 26 843.00 |
VW T.V.A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 013.00 | 108 013.00 | | 108 013.00 |