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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 667.00 | 17 667.00 | 12 000.00 | 29 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 397.00 | 3 452.00 | 3 945.00 | 7 397.00 |
040 Immobilisations financières | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 999.00 | 21 120.00 | 16 879.00 | 37 999.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
072 Créances – Autres | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 48 954.00 | | 48 954.00 | 48 954.00 |
092 Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 946.00 | | 63 946.00 | 63 946.00 |
110 Total général Actif | 101 945.00 | 21 120.00 | 80 825.00 | 101 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 182.00 | 140 270.00 | | 147 182.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 170.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 77.00 | 12 373.00 | | 77.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 259.00 | 154 813.00 | | 148 259.00 |
242 Autres charges externes. | 80 450.00 | 65 651.00 | | 80 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 303.00 | 5 145.00 | | 7 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 000.00 | 20 000.00 | | 46 000.00 |
252 Charges sociales | 7 223.00 | 6 067.00 | | 7 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 669.00 | 10 356.00 | | 6 669.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2 221.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 648.00 | 109 440.00 | | 147 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | 611.00 | 45 373.00 | | 611.00 |
300 Charges exceptionnelles | 572.00 | | | 572.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 941.00 | 1 941.00 | | -1 941.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 980.00 | 43 432.00 | | 1 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 082.00 | | | 34 082.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | -112.00 | | | -112.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82.00 | | | 82.00 |