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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 74 294.00 | 37 938.00 | 36 356.00 | 74 294.00 |
040 Immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 579.00 | 37 938.00 | 36 641.00 | 74 579.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 289 772.00 | 17 212.00 | 272 560.00 | 289 772.00 |
072 Créances – Autres | 25 164.00 | | 25 164.00 | 25 164.00 |
084 Disponibilités | 19 744.00 | | 19 744.00 | 19 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 366 382.00 | 17 212.00 | 349 169.00 | 366 382.00 |
110 Total général Actif | 440 961.00 | 55 150.00 | 385 811.00 | 440 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 590.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 327.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 205.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 867.00 | | | 867.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 311.00 | | | 19 311.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 251.00 | | | 53 251.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 327.00 | | | 21 327.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 516.00 | | | 42 516.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92 536.00 | | | 92 536.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |