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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 15 428 591.00 | | 15 428 591.00 | 15 428 591.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 428 591.00 | | 15 428 591.00 | 15 428 591.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 619.00 | | 49 619.00 | 49 619.00 |
072 Créances – Autres | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
084 Disponibilités | 93 404.00 | | 93 404.00 | 93 404.00 |
092 Charges constatées d’avance | 143 015.00 | | 143 015.00 | 143 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 840.00 | | 287 840.00 | 287 840.00 |
110 Total général Actif | 15 716 431.00 | | 15 716 431.00 | 15 716 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 351.00 | |
130 Réserves réglementées | | | | |
132 Autres réserves | | | 1 675.00 | |
134 Report à nouveau | | | -298 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 381 340.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 063.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 627 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 630 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 716 431.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 456 891.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 456 891.00 | | |
242 Autres charges externes. | -75 345.00 | 748 534.00 | | -75 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 125.00 | | |
262 Autres charges | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | -75 344.00 | 748 659.00 | | -75 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 344.00 | -291 767.00 | | 75 344.00 |
280 Produits financiers | 565 714.00 | | | 565 714.00 |
294 Charges financières | 259 719.00 | 14 190.00 | | 259 719.00 |
310 Bénéfice ou perte | 381 340.00 | -305 958.00 | | 381 340.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 898 622.00 | | | 4 898 622.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 529 968.00 | | | 10 529 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 898 622.00 | | | 4 898 622.00 |