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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 989.00 | 65 676.00 | 241 313.00 | 306 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 300.00 | 89 487.00 | 254 813.00 | 344 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 225.00 | | 25 225.00 | 25 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 113.00 | | 572 113.00 | 572 113.00 |
BZ Autres créances | 116 972.00 | | 116 972.00 | 116 972.00 |
CF Disponibilités | 654 057.00 | | 654 057.00 | 654 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 252.00 | | 27 252.00 | 27 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 622.00 | | 1 395 622.00 | 1 395 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 922.00 | 89 487.00 | 1 650 435.00 | 1 739 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 250 754.00 | 204 200.00 | | 250 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 277.00 | 46 553.00 | | 100 277.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 237.00 | | | 99 237.00 |
DL TOTAL (I) | 458 519.00 | 259 004.00 | | 458 519.00 |
DP Provisions pour risques | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 453.00 | 301 670.00 | | 173 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 835.00 | 4.00 | | 133 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 747.00 | 362 898.00 | | 79 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 187.00 | 919 731.00 | | 758 187.00 |
EA Autres dettes | 34 941.00 | | | 34 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 81 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 180 166.00 | 1 665 467.00 | | 1 180 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 435.00 | 1 936 221.00 | | 1 650 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 835.00 | | | 133 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 047 015.00 | | 4 047 015.00 | 4 047 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 047 015.00 | | 4 047 015.00 | 4 047 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 269 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 319 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 278 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 789 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 315.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 230 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 331 653.00 | 5 057 189.00 | | 5 331 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 231 376.00 | 5 010 636.00 | | 5 231 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 277.00 | 46 553.00 | | 100 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 196.00 | | 270 604.00 | 107 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 500.00 | 344 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 500.00 | 315 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 096.00 | | 270 604.00 | 78 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 672.00 | 29 315.00 | 33 500.00 | 93 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 072.00 | 29 315.00 | 33 500.00 | 78 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 748.00 | 79 748.00 | | 79 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433 644.00 | 433 644.00 | | 433 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 309.00 | 236 309.00 | | 236 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 942.00 | 34 942.00 | | 34 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 572 114.00 | 572 114.00 | | 572 114.00 |
VB T. V. A. | 32 595.00 | 32 595.00 | | 32 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 453.00 | 50 460.00 | 122 993.00 | 173 453.00 |
VI Groupe et associés | 133 836.00 | 133 836.00 | | 133 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 772.00 | | | 202 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 364.00 | | | 330 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 810.00 | 27 810.00 | | 27 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 377.00 | 84 377.00 | | 84 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 252.00 | 27 252.00 | | 27 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 839.00 | 716 339.00 | 13 500.00 | 729 839.00 |
VW T.V.A. | 60 424.00 | 60 424.00 | | 60 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 166.00 | 1 057 173.00 | 122 993.00 | 1 180 166.00 |