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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 486.00 | 1 604.00 | 2 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 858.00 | 21 937.00 | 6 920.00 | 28 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 105.00 | 7 916.00 | 11 190.00 | 19 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 935.00 | 158 826.00 | 25 109.00 | 183 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 547 146.00 | 3 033.00 | 544 113.00 | 547 146.00 |
BN En cours de production de biens | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 271.00 | | 63 271.00 | 63 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 567.00 | | 50 567.00 | 50 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 360.00 | 258.00 | 123 102.00 | 123 360.00 |
BZ Autres créances | 12 923.00 | | 12 923.00 | 12 923.00 |
CF Disponibilités | 129 646.00 | | 129 646.00 | 129 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 494.00 | 3 290.00 | 941 203.00 | 944 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 428.00 | 162 116.00 | 966 313.00 | 1 128 428.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 133 642.00 | 128 487.00 | 5 155.00 | 133 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 453.00 | 169 453.00 | | 169 453.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 819.00 | 38 819.00 | | 38 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
DG Autres réserves | 83.00 | | | 83.00 |
DH Report à nouveau | | -81 970.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 901.00 | 128 374.00 | | 11 901.00 |
DL TOTAL (I) | 222 577.00 | 254 676.00 | | 222 577.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 27.00 | 185.00 | | 27.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 223.00 | 182 134.00 | | 168 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 382 076.00 | 25 325.00 | | 382 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 839.00 | 132 309.00 | | 148 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 404.00 | 2 871.00 | | 31 404.00 |
EA Autres dettes | 6 345.00 | 1 792.00 | | 6 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 821.00 | 5 000.00 | | 6 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 735.00 | 349 616.00 | | 743 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 313.00 | 604 292.00 | | 966 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 188.00 | 5 638.00 | | 153 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 850.00 | 2 123.00 | | 126 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 338.00 | 3 515.00 | | 26 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 196.00 | 1 837.00 | 3 033.00 | 1 196.00 |
6T Sur comptes clients | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 196.00 | 2 094.00 | 3 290.00 | 1 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 196.00 | 2 094.00 | 3 290.00 | 1 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 094.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 839.00 | 148 839.00 | | 148 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 123 051.00 | 123 051.00 | | 123 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VB T. V. A. | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 806.00 | 43 343.00 | 124 463.00 | 167 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
VP Divers | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 518.00 | 151 278.00 | 240.00 | 151 518.00 |
VW T.V.A. | 31 273.00 | 31 273.00 | | 31 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 659.00 | 237 196.00 | 124 463.00 | 361 659.00 |