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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 555.00 | 15 304.00 | 15 251.00 | 30 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 605.00 | 15 304.00 | 16 301.00 | 31 605.00 |
BT Marchandises | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 104.00 | 9 046.00 | 19 058.00 | 28 104.00 |
BZ Autres créances | 351 780.00 | | 351 780.00 | 351 780.00 |
CF Disponibilités | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 540.00 | 9 046.00 | 375 494.00 | 384 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 145.00 | 24 350.00 | 391 795.00 | 416 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -133 767.00 | -268 462.00 | | -133 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 301.00 | 134 694.00 | | 174 301.00 |
DL TOTAL (I) | 140 534.00 | -33 767.00 | | 140 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 521.00 | 11 700.00 | | 1 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 860.00 | 38 766.00 | | 42 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 988.00 | 40 099.00 | | 69 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 637.00 | 81 002.00 | | 80 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EA Autres dettes | 50 450.00 | 42 952.00 | | 50 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 545.00 | 8 763.00 | | 4 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 261.00 | 223 282.00 | | 251 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 795.00 | 189 514.00 | | 391 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 922.00 | | 28 922.00 | 28 922.00 |
FG Production vendue services | 866 508.00 | | 866 508.00 | 866 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 431.00 | | 895 431.00 | 895 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 046.00 | |
GE Autres charges | | | 12 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 173.00 | 848 948.00 | | 906 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 872.00 | 714 254.00 | | 731 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 301.00 | 134 694.00 | | 174 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 906.00 | | 20 312.00 | 23 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 257.00 | 7 357.00 | 31 605.00 | 5 257.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 257.00 | 7 357.00 | 31 605.00 | 5 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 906.00 | | 20 312.00 | 23 906.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 571.00 | 3 734.00 | | 11 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 571.00 | 3 734.00 | | 11 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 737.00 | 9 046.00 | 10 737.00 | 10 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 737.00 | 9 046.00 | 10 737.00 | 10 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 737.00 | 9 046.00 | 10 737.00 | 10 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 046.00 | 10 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 860.00 | 42 860.00 | | 42 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 988.00 | 69 988.00 | | 69 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 606.00 | 33 606.00 | | 33 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 450.00 | 50 450.00 | | 50 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
UX Autres créances clients | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
VB T. V. A. | 34 799.00 | | | 34 799.00 |
VC Groupe et associés | 289 473.00 | | | 289 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
VP Divers | 21 037.00 | | | 21 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 846.00 | | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 731.00 | 380 731.00 | | 380 731.00 |
VW T.V.A. | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 261.00 | 251 261.00 | | 251 261.00 |