| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 372.00 | 12 123.00 | 51 249.00 | 63 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 769.00 | 18 520.00 | 51 249.00 | 69 769.00 |
BN En cours de production de biens | 79 766.00 | | 79 766.00 | 79 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 260.00 | | 48 260.00 | 48 260.00 |
BZ Autres créances | 77 688.00 | | 77 688.00 | 77 688.00 |
CF Disponibilités | 51 840.00 | | 51 840.00 | 51 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 554.00 | | 257 554.00 | 257 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 323.00 | 18 520.00 | 308 803.00 | 327 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 116 000.00 | 110 000.00 | | 116 000.00 |
DH Report à nouveau | 718.00 | 327.00 | | 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 916.00 | 6 391.00 | | 8 916.00 |
DL TOTAL (I) | 130 034.00 | 121 118.00 | | 130 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 816.00 | 47 568.00 | | 37 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 168.00 | 7 484.00 | | 46 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 749.00 | 25 204.00 | | 27 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 601.00 | 12 157.00 | | 15 601.00 |
EA Autres dettes | 23 355.00 | 88 325.00 | | 23 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 769.00 | 180 739.00 | | 178 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 803.00 | 301 856.00 | | 308 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 834.00 | 142 910.00 | | 122 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 168.00 | | | 46 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 127.00 | | 95 127.00 | 95 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 127.00 | | 95 127.00 | 95 127.00 |
FM Production stockée | | | 22 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 118.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 382.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 573.00 | 1 137.00 | | 1 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 219.00 | 102 058.00 | | 117 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 303.00 | 95 667.00 | | 108 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 916.00 | 6 391.00 | | 8 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 477.00 | | 1 888.00 | 68 477.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 596.00 | 69 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 596.00 | 69 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 477.00 | | 1 888.00 | 68 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 254.00 | 7 861.00 | 596.00 | 11 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 254.00 | 7 861.00 | 596.00 | 11 254.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 749.00 | 27 749.00 | | 27 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 355.00 | 23 355.00 | | 23 355.00 |
UX Autres créances clients | 48 260.00 | | | 48 260.00 |
VB T. V. A. | 50 376.00 | | | 50 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 816.00 | 9 960.00 | 27 855.00 | 37 816.00 |
VI Groupe et associés | 46 168.00 | 46 168.00 | | 46 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 312.00 | | | 27 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 948.00 | 125 948.00 | | 125 948.00 |
VW T.V.A. | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 689.00 | 122 834.00 | 27 855.00 | 150 689.00 |