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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 381.00 | 142 881.00 | 71 500.00 | 214 381.00 |
AN Terrains | 628 427.00 | 212 106.00 | 416 320.00 | 628 427.00 |
AP Constructions | 7 812 376.00 | 5 471 523.00 | 2 340 853.00 | 7 812 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 994 052.00 | 6 600 668.00 | 2 393 385.00 | 8 994 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 523.00 | 151 836.00 | 47 687.00 | 199 523.00 |
AX Avances et acomptes | 131 709.00 | | 131 709.00 | 131 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 980 958.00 | 12 579 014.00 | 5 401 944.00 | 17 980 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 131 878.00 | | 1 131 878.00 | 1 131 878.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 149 243.00 | | 1 149 243.00 | 1 149 243.00 |
BT Marchandises | 80 303.00 | | 80 303.00 | 80 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 668 078.00 | 416 948.00 | 5 251 131.00 | 5 668 078.00 |
BZ Autres créances | 579 761.00 | | 579 761.00 | 579 761.00 |
CF Disponibilités | 289 682.00 | | 289 682.00 | 289 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 050.00 | | 137 050.00 | 137 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 035 995.00 | 416 948.00 | 8 619 047.00 | 9 035 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 016 953.00 | 12 995 961.00 | 14 020 991.00 | 27 016 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 700.00 | | | 914 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
DG Autres réserves | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
DH Report à nouveau | 379 423.00 | | | 379 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 789.00 | | | -293 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 395 990.00 | | | 395 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 214.00 | | | 1 411 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 338 523.00 | | | 5 338 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027 012.00 | | | 1 027 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 260 153.00 | | | 5 260 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 926 258.00 | | | 926 258.00 |
EA Autres dettes | 57 832.00 | | | 57 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 609 778.00 | | | 12 609 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 020 991.00 | | | 14 020 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 005 568.00 | | | 11 005 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 027 012.00 | | | 1 027 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 557 977.00 | 102 275.00 | 1 660 252.00 | 1 557 977.00 |
FD Production vendue biens | 21 487 470.00 | 14 336 518.00 | 35 823 987.00 | 21 487 470.00 |
FG Production vendue services | 575 202.00 | 7 985.00 | 583 188.00 | 575 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 620 649.00 | 14 446 778.00 | 38 067 427.00 | 23 620 649.00 |
FM Production stockée | | | 275 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 490 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 523 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 774 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -375 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 649 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 125 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 776 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 802 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300 429.00 | |
GE Autres charges | | | -2 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 719 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 036.00 | | | 99 036.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -2 974.00 | | | -2 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 468.00 | | | 91 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 468.00 | | | 91 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 814.00 | | | 84 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 699.00 | | | 90 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 769.00 | | | 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 152.00 | | | -15 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 581 585.00 | | | 38 581 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 875 374.00 | | | 38 875 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 789.00 | | | -293 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 882.00 | | | 93 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 453 763.00 | | 1 222 538.00 | 17 453 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 695 343.00 | 17 980 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 695 343.00 | 17 766 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 782.00 | | 51 599.00 | 162 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 290 492.00 | | 1 170 939.00 | 17 290 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 944 579.00 | 929 385.00 | 294 950.00 | 11 944 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 686.00 | 16 194.00 | | 126 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 817 892.00 | 786 505.00 | 168 264.00 | 11 817 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 260 153.00 | 5 260 153.00 | | 5 260 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 605 253.00 | 605 253.00 | | 605 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 383.00 | 275 383.00 | | 275 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 832.00 | 57 832.00 | | 57 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
UX Autres créances clients | 5 251 131.00 | 5 251 131.00 | | 5 251 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 416 948.00 | 416 948.00 | | 416 948.00 |
VB T. V. A. | 553 653.00 | 553 653.00 | | 553 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 338 523.00 | 3 734 313.00 | 1 339 990.00 | 5 338 523.00 |
VI Groupe et associés | 1 027 012.00 | 1 027 012.00 | | 1 027 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 762 380.00 | | | 762 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
VP Divers | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 618.00 | 45 618.00 | | 45 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 050.00 | 137 050.00 | | 137 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 385 214.00 | 6 384 889.00 | 325.00 | 6 385 214.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 609 778.00 | 11 005 568.00 | 1 339 990.00 | 12 609 778.00 |