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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 835.00 | 19 105.00 | 65 730.00 | 84 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 319.00 | 44 105.00 | 226 213.00 | 270 319.00 |
BT Marchandises | 171 809.00 | | 171 809.00 | 171 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 752.00 | | 25 752.00 | 25 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
BZ Autres créances | 121 234.00 | | 121 234.00 | 121 234.00 |
CF Disponibilités | 34 557.00 | | 34 557.00 | 34 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 357 455.00 | | 357 455.00 | 357 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 774.00 | 44 105.00 | 583 668.00 | 627 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 108 962.00 | 82 482.00 | | 108 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 025.00 | 26 480.00 | | 16 025.00 |
DL TOTAL (I) | 133 787.00 | 117 762.00 | | 133 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 673.00 | 75 101.00 | | 156 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 957.00 | 21 717.00 | | 27 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 186.00 | 95 084.00 | | 104 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 907.00 | 73 386.00 | | 81 907.00 |
EA Autres dettes | 38 451.00 | 39 329.00 | | 38 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 707.00 | | | 40 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 882.00 | 304 616.00 | | 449 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 668.00 | 422 378.00 | | 583 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 778 351.00 | | 778 351.00 | 778 351.00 |
FG Production vendue services | 192 690.00 | | 192 690.00 | 192 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 041.00 | | 971 041.00 | 971 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 915.00 | |
GE Autres charges | | | 25 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 022.00 | 397.00 | | 3 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 022.00 | 397.00 | | 3 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 648.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 648.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 022.00 | -6 251.00 | | 3 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 259.00 | 10 082.00 | | 5 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 991.00 | 736 352.00 | | 1 006 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 966.00 | 709 872.00 | | 990 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 025.00 | 26 480.00 | | 16 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 190.00 | 2 915.00 | | 41 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 190.00 | 2 915.00 | | 26 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 957.00 | 27 957.00 | | 27 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 186.00 | 104 186.00 | | 104 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 907.00 | 81 907.00 | | 81 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 451.00 | 38 451.00 | | 38 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 707.00 | 40 707.00 | | 40 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 673.00 | 156 673.00 | | 156 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 337.00 | 125 337.00 | | 125 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 820.00 | 125 337.00 | 12 483.00 | 137 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 882.00 | 449 882.00 | | 449 882.00 |