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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 700.00 | 700.00 | 69 000.00 | 69 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 703.00 | 19 000.00 | 108 703.00 | 127 703.00 |
BZ Autres créances | 16 961.00 | | 16 961.00 | 16 961.00 |
CF Disponibilités | 217 431.00 | | 217 431.00 | 217 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 943.00 | 19 000.00 | 344 943.00 | 363 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 643.00 | 19 700.00 | 413 943.00 | 433 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
DG Autres réserves | 171 561.00 | | | 171 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 185.00 | | | 37 185.00 |
DL TOTAL (I) | 219 430.00 | | | 219 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 816.00 | | | 44 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 765.00 | | | 101 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 007.00 | | | 23 007.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 625.00 | | | 24 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 513.00 | | | 194 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 943.00 | | | 413 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 531.00 | | | 180 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 975.00 | | 255 975.00 | 255 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 975.00 | | 255 975.00 | 255 975.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 104.00 | | | 256 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 919.00 | | | 218 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 185.00 | | | 37 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 700.00 | | | 69 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 300.00 | 5 700.00 | | 13 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 300.00 | 5 700.00 | | 13 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 765.00 | 101 765.00 | | 101 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 007.00 | 23 007.00 | | 23 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 625.00 | 24 625.00 | | 24 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 816.00 | 30 834.00 | 13 982.00 | 44 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 512.00 | 146 512.00 | | 146 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 512.00 | 146 512.00 | | 146 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 513.00 | 180 531.00 | 13 982.00 | 194 513.00 |