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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 480.00 | 15 355.00 | 125.00 | 15 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 997.00 | 50 509.00 | 65 488.00 | 115 997.00 |
040 Immobilisations financières | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 282.00 | 65 864.00 | 80 417.00 | 146 282.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
072 Créances – Autres | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 211.00 | | 30 211.00 | 30 211.00 |
084 Disponibilités | 33 819.00 | | 33 819.00 | 33 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 843.00 | | 77 843.00 | 77 843.00 |
110 Total général Actif | 224 125.00 | 65 864.00 | 158 260.00 | 224 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 396.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 170 910.00 | 152 149.00 | | 170 910.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 742.00 | 125 423.00 | | 151 742.00 |
230 Autres produits | 1 420.00 | 1 587.00 | | 1 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 073.00 | 279 159.00 | | 324 073.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 162.00 | 34 050.00 | | 38 162.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 93.00 | -140.00 | | 93.00 |
242 Autres charges externes. | 137 814.00 | 125 949.00 | | 137 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 191.00 | 7 220.00 | | 10 191.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -297.00 | | | -297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 550.00 | 58 989.00 | | 81 550.00 |
252 Charges sociales | 28 119.00 | 23 212.00 | | 28 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 138.00 | 16 410.00 | | 17 138.00 |
262 Autres charges | 5 315.00 | 5 298.00 | | 5 315.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 381.00 | 270 988.00 | | 318 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 692.00 | 8 171.00 | | 5 692.00 |
280 Produits financiers | 376.00 | 305.00 | | 376.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 066.00 | | |
294 Charges financières | 2 402.00 | 2 932.00 | | 2 402.00 |
300 Charges exceptionnelles | 343.00 | 1 007.00 | | 343.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 240.00 | 1 291.00 | | -1 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 563.00 | 4 312.00 | | 4 563.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 389.00 | | | 51 389.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 684.00 | | | 26 684.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 672.00 | | | 672.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 320.00 | | | 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 901.00 | | | 143 901.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 342.00 | | | 342.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 342.00 | | | 342.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -343.00 | | | -343.00 |