| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 628.00 | 16 724.00 | 62 904.00 | 79 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 041 037.00 | 16 724.00 | 2 024 313.00 | 2 041 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 340.00 | | 110 340.00 | 110 340.00 |
BZ Autres créances | 32 343.00 | | 32 343.00 | 32 343.00 |
CF Disponibilités | 22 127.00 | | 22 127.00 | 22 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 164 810.00 | | 164 810.00 | 164 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 848.00 | 16 724.00 | 2 189 123.00 | 2 205 848.00 |
CU Autres participations | 1 961 409.00 | | 1 961 409.00 | 1 961 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 130.00 | 400.00 | | 1 130.00 |
DG Autres réserves | 108 963.00 | 95 100.00 | | 108 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 188.00 | 14 593.00 | | 89 188.00 |
DL TOTAL (I) | 599 281.00 | 510 093.00 | | 599 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 392 542.00 | 15 828.00 | | 1 392 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 923.00 | 79 086.00 | | 68 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 985.00 | 2 195.00 | | 2 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 392.00 | 86 003.00 | | 93 392.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 500.00 | 5 000.00 | | 24 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 842.00 | 195 612.00 | | 1 589 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 123.00 | 705 705.00 | | 2 189 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 931.00 | 186 462.00 | | 299 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 242.00 | | 296 242.00 | 296 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 242.00 | | 296 242.00 | 296 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 938.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 826.00 | 7 735.00 | | 10 826.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54.00 | 40 748.00 | | 54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 25 380.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 25 380.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 31.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 603.00 | 17 667.00 | | 5 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 683.00 | 17 698.00 | | 5 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 317.00 | 7 682.00 | | 9 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 584.00 | 14 668.00 | | 8 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 688.00 | 267 967.00 | | 486 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 499.00 | 253 374.00 | | 397 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 188.00 | 14 593.00 | | 89 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 164.00 | | 1 381 671.00 | 682 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 961 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 798.00 | 2 041 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 798.00 | 79 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 939.00 | | 43 487.00 | 58 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 225.00 | | 1 338 184.00 | 623 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 981.00 | 14 938.00 | 17 195.00 | 18 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 981.00 | 14 938.00 | 17 195.00 | 18 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 201.00 | 31 201.00 | | 31 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 437.00 | 41 437.00 | | 41 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 747.00 | 45 747.00 | | 45 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
UX Autres créances clients | 110 340.00 | 110 340.00 | | 110 340.00 |
VB T. V. A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VC Groupe et associés | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 382 818.00 | 92 908.00 | 366 986.00 | 1 382 818.00 |
VI Groupe et associés | 68 923.00 | 68 923.00 | | 68 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 720.00 | 24 720.00 | | 24 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 683.00 | 142 683.00 | | 142 683.00 |
VW T.V.A. | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 842.00 | 299 931.00 | 366 986.00 | 1 589 842.00 |