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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 588 000.00 | | 588 000.00 | 588 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 870.00 | 26 318.00 | 1 552.00 | 27 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 687.00 | 26 318.00 | 590 369.00 | 616 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 172.00 | | 152 172.00 | 152 172.00 |
BZ Autres créances | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
CF Disponibilités | 373 280.00 | | 373 280.00 | 373 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 819.00 | | 538 819.00 | 538 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 506.00 | 26 318.00 | 1 129 189.00 | 1 155 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 710 665.00 | 687 088.00 | | 710 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 769.00 | 52 741.00 | | 75 769.00 |
DL TOTAL (I) | 813 935.00 | 767 329.00 | | 813 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 363.00 | 161 112.00 | | 214 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 015.00 | 9 975.00 | | 14 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 709.00 | 45 387.00 | | 43 709.00 |
EA Autres dettes | 42 917.00 | 38 195.00 | | 42 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 254.00 | 254 920.00 | | 315 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 189.00 | 1 022 249.00 | | 1 129 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 948.00 | 140 603.00 | | 247 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 304.00 | | 3 070.00 | 614 304.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 687.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 687.00 | 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 687.00 | 616 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 000.00 | | | 588 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 617.00 | | 2 253.00 | 25 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687.00 | | 817.00 | 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 534.00 | 783.00 | | 25 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 534.00 | 783.00 | | 25 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 917.00 | 42 917.00 | | 42 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
UX Autres créances clients | 152 172.00 | 152 172.00 | | 152 172.00 |
VB T. V. A. | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 363.00 | 147 057.00 | 67 306.00 | 214 363.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 730.00 | | | 46 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 361.00 | 159 543.00 | 817.00 | 160 361.00 |
VW T.V.A. | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 254.00 | 247 948.00 | 67 306.00 | 315 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 052.00 | 1 042.00 | | 1 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 713.00 | 8 221.00 | | 12 713.00 |
ST Autres comptes | 60 637.00 | 50 267.00 | | 60 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 948.00 | 12 084.00 | | 12 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 424.00 | 1 367.00 | | 1 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 476.00 | 2 409.00 | | 2 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 503.00 | 71 282.00 | | 85 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 873.00 | 8 765.00 | | 8 873.00 |
ZE Dividendes | 29 164.00 | | | 29 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 298.00 | 70 572.00 | | 86 298.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |