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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458 692.00 | 232 612.00 | 226 080.00 | 458 692.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 931 947.00 | 633 160.00 | 298 787.00 | 931 947.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 28 563.00 | | 28 563.00 | 28 563.00 |
AP Constructions | 90 940.00 | 13 006.00 | 77 935.00 | 90 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 973.00 | 61 809.00 | 56 164.00 | 117 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 254 975.00 | 846 300.00 | 1 408 675.00 | 2 254 975.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 053.00 | | 240 053.00 | 240 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244 710.00 | | 244 710.00 | 244 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 509 964.00 | 1 786 887.00 | 2 723 077.00 | 4 509 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 432 305.00 | 27 549.00 | 2 404 756.00 | 2 432 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840 972.00 | | 840 972.00 | 840 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 168 726.00 | 86 125.00 | 4 082 601.00 | 4 168 726.00 |
BZ Autres créances | 812 771.00 | | 812 771.00 | 812 771.00 |
CF Disponibilités | 1 334 004.00 | | 1 334 004.00 | 1 334 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665 121.00 | | 665 121.00 | 665 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 253 899.00 | 113 674.00 | 10 140 224.00 | 10 253 899.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 046.00 | | 19 046.00 | 19 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 782 909.00 | 1 900 561.00 | 12 882 348.00 | 14 782 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 427 436.00 | | | 427 436.00 |
CU Autres participations | 142 110.00 | | 142 110.00 | 142 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
DG Autres réserves | 4 530 520.00 | 3 811 232.00 | | 4 530 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 085 720.00 | 851 058.00 | | -1 085 720.00 |
DL TOTAL (I) | 3 640 600.00 | 4 858 090.00 | | 3 640 600.00 |
DP Provisions pour risques | 19 046.00 | 15 901.00 | | 19 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 046.00 | 15 901.00 | | 19 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 784 637.00 | 5 282 380.00 | | 1 784 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 396 787.00 | 810 051.00 | | 3 396 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 633 910.00 | 990 531.00 | | 1 633 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 313.00 | 739 532.00 | | 674 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
EA Autres dettes | 1 701 962.00 | 2 821 180.00 | | 1 701 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 203 344.00 | 10 655 410.00 | | 9 203 344.00 |
ED (V) | 19 358.00 | 26 273.00 | | 19 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 882 348.00 | 15 555 674.00 | | 12 882 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 930 914.00 | 8 705 823.00 | | 7 930 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 359 717.00 | 12 922 660.00 | 24 282 377.00 | 11 359 717.00 |
FG Production vendue services | 178 996.00 | 67 651.00 | 246 647.00 | 178 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 538 713.00 | 12 990 311.00 | 24 529 024.00 | 11 538 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 946 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 200 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 691 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 917 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -662 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 512 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 419 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 836 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 586 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 046.00 | |
GE Autres charges | | | 263 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 077 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 386 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 291 996.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 522.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 243 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 792 506.00 | 537 901.00 | | 792 506.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 226.00 | 1 489.00 | | 2 226.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 200.00 | 17 131.00 | | 6 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 142.00 | 13 127.00 | | 32 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | 49 000.00 | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 142.00 | 62 127.00 | | 69 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 142.00 | 108 572.00 | | 193 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 717.00 | 43 096.00 | | 21 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 859.00 | 151 668.00 | | 214 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 717.00 | -89 542.00 | | -145 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -303 227.00 | 352 046.00 | | -303 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 061 311.00 | 28 591 763.00 | | 26 061 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 147 031.00 | 27 740 705.00 | | 27 147 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 085 720.00 | 851 058.00 | | -1 085 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 228.00 | 38 318.00 | | 85 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 859 952.00 | | 2 880 737.00 | 3 859 952.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 244 710.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 149 585.00 | 626 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 230 724.00 | 4 509 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 419 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 139.00 | 2 463 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 316 989.00 | | 102 213.00 | 1 316 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 895 603.00 | | 649 425.00 | 1 895 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647 359.00 | | 2 129 099.00 | 647 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 260 274.00 | 586 036.00 | 59 423.00 | 1 260 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 603 319.00 | 262 453.00 | | 603 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 955.00 | 323 583.00 | 59 423.00 | 656 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 901.00 | 19 046.00 | 15 901.00 | 15 901.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 499.00 | 7 050.00 | | 20 499.00 |
6T Sur comptes clients | 161 683.00 | 62 520.00 | 138 078.00 | 161 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 183.00 | 69 570.00 | 138 078.00 | 182 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 083.00 | 88 616.00 | 153 979.00 | 198 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 616.00 | 153 979.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 396 787.00 | 3 313 487.00 | 83 300.00 | 3 396 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 633 910.00 | 1 633 910.00 | | 1 633 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 894.00 | 237 894.00 | | 237 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 071.00 | 214 071.00 | | 214 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 701 962.00 | 1 701 962.00 | | 1 701 962.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240 053.00 | 240 053.00 | | 240 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244 710.00 | 187 383.00 | 57 327.00 | 244 710.00 |
UX Autres créances clients | 4 165 694.00 | 4 165 694.00 | | 4 165 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VB T. V. A. | 62 964.00 | 62 964.00 | | 62 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 782 826.00 | 756 574.00 | 1 026 252.00 | 1 782 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 451 579.00 | | | 51 451 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 355 420.00 | | | 52 355 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 647 460.00 | 647 460.00 | | 647 460.00 |
VP Divers | 27 433.00 | 27 433.00 | | 27 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 952.00 | 45 952.00 | | 45 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 614.00 | 72 614.00 | | 72 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665 121.00 | 665 121.00 | | 665 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 131 381.00 | 6 074 054.00 | 57 327.00 | 6 131 381.00 |
VW T.V.A. | 176 395.00 | 176 395.00 | | 176 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 203 344.00 | 8 093 792.00 | 1 109 552.00 | 9 203 344.00 |