| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 404 316.00 | 36 237.00 | 368 079.00 | 404 316.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 404 316.00 | 36 237.00 | 368 079.00 | 404 316.00 |
060 Stock marchandises | 18 621.00 | | 18 621.00 | 18 621.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
072 Créances – Autres | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
084 Disponibilités | 61 538.00 | | 61 538.00 | 61 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 775.00 | | 91 775.00 | 91 775.00 |
110 Total général Actif | 496 091.00 | 36 237.00 | 459 854.00 | 496 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 683.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 275 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 929.00 | |
172 Autres dettes | | | 133 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 433 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 459 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 520.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 158.00 | 153 456.00 | | 150 158.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 11.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 163.00 | 153 467.00 | | 150 163.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 207.00 | 58 170.00 | | 69 207.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 840.00 | -6 738.00 | | -1 840.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 47.00 | | |
242 Autres charges externes. | 10 539.00 | 14 980.00 | | 10 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 878.00 | 3 111.00 | | 2 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 708.00 | 22 942.00 | | 28 708.00 |
252 Charges sociales | 1 501.00 | 1 209.00 | | 1 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 862.00 | 8 703.00 | | 8 862.00 |
262 Autres charges | 193.00 | 256.00 | | 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 048.00 | 102 633.00 | | 120 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 115.00 | 50 834.00 | | 30 115.00 |
294 Charges financières | 6 096.00 | 6 360.00 | | 6 096.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 18.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 603.00 | 405.00 | | 3 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 416.00 | 44 051.00 | | 20 416.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 402 796.00 | | | 402 796.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 691.00 | | | 30 691.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |