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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 673.00 | 50 123.00 | 39 550.00 | 89 673.00 |
040 Immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 947.00 | 51 137.00 | 61 810.00 | 112 947.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
084 Disponibilités | 112 416.00 | | 112 416.00 | 112 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 253.00 | | 114 253.00 | 114 253.00 |
110 Total général Actif | 227 200.00 | 51 137.00 | 176 063.00 | 227 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 715.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 574.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 432 286.00 | 386 198.00 | | 432 286.00 |
224 Production immobilisée | 1 938.00 | 1 530.00 | | 1 938.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | 13 000.00 | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 4 066.00 | 4 628.00 | | 4 066.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 458 290.00 | 405 356.00 | | 458 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 601.00 | 123 717.00 | | 125 601.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | 200.00 | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 58 010.00 | 47 847.00 | | 58 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 662.00 | 10 159.00 | | 13 662.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 753.00 | 86 952.00 | | 127 753.00 |
252 Charges sociales | 18 060.00 | 23 143.00 | | 18 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 902.00 | 8 350.00 | | 9 902.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 048.00 | 735.00 | | 2 048.00 |
262 Autres charges | 2 142.00 | 2 179.00 | | 2 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 279.00 | 303 283.00 | | 357 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | 101 012.00 | 102 073.00 | | 101 012.00 |
290 Produits exceptionnels | 920.00 | 3 462.00 | | 920.00 |
294 Charges financières | | 116.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 560.00 | 3 442.00 | | 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | 101 372.00 | 101 978.00 | | 101 372.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 729.00 | | | 729.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 373.00 | | | 89 373.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 574.00 | | | 23 574.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 848.00 | | | 45 848.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 829.00 | | | 15 829.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 735.00 | | | 735.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 735.00 | | | 735.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |