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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 457.00 | 3 520.00 | 2 937.00 | 6 457.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 931.00 | 91 481.00 | 23 450.00 | 114 931.00 |
040 Immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 468.00 | 95 001.00 | 29 467.00 | 124 468.00 |
060 Stock marchandises | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
072 Créances – Autres | 42 063.00 | | 42 063.00 | 42 063.00 |
084 Disponibilités | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 648.00 | | 58 648.00 | 58 648.00 |
110 Total général Actif | 183 116.00 | 95 001.00 | 88 115.00 | 183 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 115.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 030.00 | | | 138 030.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 819.00 | | | 62 819.00 |
230 Autres produits | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 455.00 | | | 202 455.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 508.00 | | | 72 508.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 305.00 | | | 305.00 |
242 Autres charges externes. | 68 374.00 | | | 68 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 297.00 | | | 28 297.00 |
252 Charges sociales | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
262 Autres charges | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 193.00 | | | 201 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
294 Charges financières | 951.00 | | | 951.00 |
300 Charges exceptionnelles | 163.00 | | | 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 147.00 | | | 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 058.00 | | | 126 058.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |