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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 919.00 | 48 828.00 | 91.00 | 48 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 808.00 | 50 233.00 | 10 575.00 | 60 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 276.00 | 99 061.00 | 52 215.00 | 151 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BZ Autres créances | 24 767.00 | | 24 767.00 | 24 767.00 |
CF Disponibilités | 15 939.00 | | 15 939.00 | 15 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 236.00 | | 46 236.00 | 46 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 512.00 | 99 061.00 | 98 451.00 | 197 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
DH Report à nouveau | | -477.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 163.00 | 12 481.00 | | 12 163.00 |
DL TOTAL (I) | 25 167.00 | 13 004.00 | | 25 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 240.00 | 30 990.00 | | 26 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | 620.00 | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 744.00 | 30 229.00 | | 29 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 882.00 | 13 400.00 | | 16 882.00 |
EA Autres dettes | | 1 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 284.00 | 76 371.00 | | 73 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 451.00 | 89 375.00 | | 98 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 218 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 218 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 066.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 826.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 167.00 | 5 307.00 | | 2 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 167.00 | -3 474.00 | | -2 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 152.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 751.00 | 179 189.00 | | 218 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 588.00 | 166 708.00 | | 206 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 163.00 | 12 481.00 | | 12 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 744.00 | 29 744.00 | | 29 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 055.00 | 7 813.00 | 6 242.00 | 14 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
VP Divers | 24 767.00 | 24 767.00 | | 24 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 674.00 | 27 625.00 | 3 049.00 | 30 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 284.00 | 67 042.00 | 6 242.00 | 73 284.00 |