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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 621.00 | 84.00 | 537.00 | 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 204.00 | 1 258.00 | 796 946.00 | 798 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 203.00 | | 33 203.00 | 33 203.00 |
BZ Autres créances | 114 503.00 | | 114 503.00 | 114 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 030.00 | | 80 030.00 | 80 030.00 |
CF Disponibilités | 88 216.00 | | 88 216.00 | 88 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 951.00 | | 315 951.00 | 315 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 155.00 | 1 258.00 | 1 112 897.00 | 1 114 155.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 796 409.00 | | 796 409.00 | 796 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 296.00 | 6 479.00 | | 11 296.00 |
DG Autres réserves | 317 709.00 | 260 485.00 | | 317 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 934.00 | 96 326.00 | | 10 934.00 |
DL TOTAL (I) | 939 938.00 | 963 290.00 | | 939 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 584.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 441.00 | 17 562.00 | | 98 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196.00 | 252.00 | | 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 322.00 | 104 606.00 | | 74 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 959.00 | 162 004.00 | | 172 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 897.00 | 1 125 293.00 | | 1 112 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 211 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 211 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 970.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 602.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493.00 | | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 493.00 | | | 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 640.00 | 5 155.00 | | 12 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 451.00 | 278 822.00 | | 213 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 517.00 | 182 497.00 | | 202 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 934.00 | 96 326.00 | | 10 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 204.00 | | | 798 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 796 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621.00 | | | 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796 409.00 | | | 796 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656.00 | 602.00 | | 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43.00 | 41.00 | | 43.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613.00 | 561.00 | | 613.00 |