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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 775.00 | 1 747.00 | 1 028.00 | 2 775.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 258 132.00 | | 258 132.00 | 258 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 507.00 | 1 747.00 | 277 760.00 | 279 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BZ Autres créances | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 409 584.00 | | 409 584.00 | 409 584.00 |
CF Disponibilités | 51 229.00 | | 51 229.00 | 51 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 898.00 | | 466 898.00 | 466 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 405.00 | 1 747.00 | 744 658.00 | 746 405.00 |
CU Autres participations | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 528 063.00 | 466 874.00 | | 528 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 506.00 | 61 188.00 | | 158 506.00 |
DL TOTAL (I) | 688 769.00 | 530 262.00 | | 688 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 459.00 | 2 459.00 | | 7 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 427.00 | 820.00 | | 2 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 928.00 | 3 419.00 | | 45 928.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 100.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 889.00 | 6 798.00 | | 55 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 658.00 | 537 061.00 | | 744 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 889.00 | 6 798.00 | | 55 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 858.00 | | 289 858.00 | 289 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 858.00 | | 289 858.00 | 289 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 700.00 | 53 000.00 | | 55 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 700.00 | 53 000.00 | | 55 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 700.00 | 53 000.00 | | 55 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 700.00 | 53 000.00 | | 55 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 184.00 | 16 913.00 | | 51 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 938.00 | 189 683.00 | | 355 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 432.00 | 128 495.00 | | 197 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 505.00 | 61 188.00 | | 158 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 020.00 | | 1 187.00 | 334 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 700.00 | 276 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 700.00 | 279 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 588.00 | | 1 187.00 | 1 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 432.00 | | | 332 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024.00 | 723.00 | | 1 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024.00 | 723.00 | | 1 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 258 132.00 | 258 132.00 | | 258 132.00 |
UX Autres créances clients | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |