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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 867.00 | | 1 104 867.00 | 1 104 867.00 |
BZ Autres créances | 270 270.00 | | 270 270.00 | 270 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396 999.00 | | 396 999.00 | 396 999.00 |
CF Disponibilités | 36 653.00 | | 36 653.00 | 36 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 923.00 | | 703 923.00 | 703 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 790.00 | | 1 808 790.00 | 1 808 790.00 |
CU Autres participations | 1 104 852.00 | | 1 104 852.00 | 1 104 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 52 900.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 535 740.00 | 501 364.00 | | 535 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 874.00 | 131 476.00 | | 118 874.00 |
DK Provisions réglementées | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 977.00 | 1 491 102.00 | | 1 539 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 063.00 | 222 649.00 | | 264 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 877.00 | 1 870.00 | | 1 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 812.00 | 224 519.00 | | 268 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 790.00 | 1 715 622.00 | | 1 808 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -802.00 | 208.00 | | -802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 647.00 | 139 933.00 | | 128 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 773.00 | 8 457.00 | | 9 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 874.00 | 131 476.00 | | 118 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 867.00 | | | 1 104 867.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 104 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 104 867.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104 867.00 | | | 1 104 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VC Groupe et associés | 267 037.00 | 267 037.00 | | 267 037.00 |
VI Groupe et associés | 264 063.00 | 264 063.00 | | 264 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 271.00 | 270 271.00 | | 270 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 813.00 | 268 813.00 | | 268 813.00 |