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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 084.00 | 33 166.00 | 63 918.00 | 97 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 789.00 | 2 680.00 | 2 109.00 | 4 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 374.00 | 35 847.00 | 95 527.00 | 131 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 452.00 | | 19 452.00 | 19 452.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 692.00 | | 20 692.00 | 20 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 014.00 | | 93 014.00 | 93 014.00 |
BZ Autres créances | 34 358.00 | | 34 358.00 | 34 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 920.00 | | 148 920.00 | 148 920.00 |
CF Disponibilités | 178 727.00 | | 178 727.00 | 178 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 483.00 | | 496 483.00 | 496 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 858.00 | 35 847.00 | 592 010.00 | 627 858.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 284 500.00 | | | 284 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 765.00 | | | 69 765.00 |
DL TOTAL (I) | 367 996.00 | | | 367 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 319.00 | | | 192 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 694.00 | | | 31 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 014.00 | | | 224 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 010.00 | | | 592 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 014.00 | | | 224 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 425.00 | | 71 949.00 | 59 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 625.00 | | 66 249.00 | 35 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | 5 700.00 | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 959.00 | 5 888.00 | 35 847.00 | 29 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 959.00 | 5 888.00 | 35 847.00 | 29 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 320.00 | 192 320.00 | | 192 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 695.00 | 31 695.00 | | 31 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 93 015.00 | 93 015.00 | | 93 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 358.00 | 34 358.00 | | 34 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 391.00 | 128 691.00 | 5 700.00 | 134 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 014.00 | 224 014.00 | | 224 014.00 |