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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 635 501.00 | | 635 501.00 | 635 501.00 |
AP Constructions | 1 204 999.00 | 271 125.00 | 933 874.00 | 1 204 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 359 818.00 | 271 125.00 | 2 088 694.00 | 2 359 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 62 372.00 | | 62 372.00 | 62 372.00 |
CF Disponibilités | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 108.00 | | 70 108.00 | 70 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 927.00 | 271 125.00 | 2 158 802.00 | 2 429 927.00 |
CU Autres participations | 519 318.00 | | 519 318.00 | 519 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 900.00 | -68 345.00 | | -15 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 322.00 | 52 444.00 | | 40 322.00 |
DL TOTAL (I) | 34 422.00 | -5 900.00 | | 34 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 759 095.00 | 1 888 114.00 | | 1 759 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 127.00 | 39 127.00 | | 39 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 371.00 | 1 819.00 | | 2 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 391.00 | 20 749.00 | | 19 391.00 |
EA Autres dettes | 304 396.00 | 220 533.00 | | 304 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 002.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 124 380.00 | 2 209 345.00 | | 2 124 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 802.00 | 2 203 445.00 | | 2 158 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 325.00 | 493 891.00 | | 539 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 127.00 | | | 39 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 284.00 | | 138 284.00 | 138 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 284.00 | | 138 284.00 | 138 284.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 397.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 397.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 397.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 065.00 | 12 944.00 | | 10 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 285.00 | 182 166.00 | | 138 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 963.00 | 129 721.00 | | 97 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 322.00 | 52 444.00 | | 40 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 359 818.00 | | | 2 359 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 359 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 840 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 840 500.00 | | | 1 840 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 318.00 | | | 519 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 937.00 | 45 187.00 | | 225 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 937.00 | 45 187.00 | | 225 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 127.00 | 39 127.00 | | 39 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VB T. V. A. | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 759 095.00 | 174 040.00 | 714 593.00 | 1 759 095.00 |
VI Groupe et associés | 304 396.00 | 304 396.00 | | 304 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 928.00 | | | 128 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 911.00 | 46 911.00 | | 46 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 372.00 | 62 372.00 | | 62 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 124 380.00 | 539 325.00 | 714 593.00 | 2 124 380.00 |