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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 982.00 | 15 553.00 | 429.00 | 15 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 990.00 | 23 366.00 | 624.00 | 23 990.00 |
BZ Autres créances | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CF Disponibilités | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 755.00 | 23 366.00 | 5 389.00 | 28 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 142.00 | | | -54 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 008.00 | | | -11 008.00 |
DL TOTAL (I) | -24 150.00 | | | -24 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 918.00 | | | 18 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 539.00 | | | 29 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 539.00 | | | 29 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 990.00 | | | 23 990.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 990.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 020.00 | 346.00 | | 23 020.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 206.00 | 346.00 | | 15 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
VB T. V. A. | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829.00 | 1 634.00 | 195.00 | 1 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 539.00 | 29 539.00 | | 29 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 133.00 | | | 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
ST Autres comptes | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 783.00 | | | 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 210.00 | | | 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 367.00 | | | 10 367.00 |