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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
AH Fonds commercial | 270 300.00 | | 270 300.00 | 270 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 927.00 | 104 688.00 | 1 239.00 | 105 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 471.00 | 429 560.00 | 21 910.00 | 451 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 862.00 | 538 398.00 | 293 464.00 | 831 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BZ Autres créances | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
CF Disponibilités | 66 781.00 | | 66 781.00 | 66 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 423.00 | | 77 423.00 | 77 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 285.00 | 538 398.00 | 370 887.00 | 909 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 200 286.00 | 142 484.00 | | 200 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 732.00 | 57 802.00 | | 32 732.00 |
DL TOTAL (I) | 238 518.00 | 205 786.00 | | 238 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 477.00 | 139 486.00 | | 76 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 8 125.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 410.00 | 25 948.00 | | 36 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 514.00 | 11 903.00 | | 18 514.00 |
EA Autres dettes | 845.00 | 514.00 | | 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 370.00 | 185 977.00 | | 132 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 887.00 | 391 763.00 | | 370 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 988.00 | 109 500.00 | | 123 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124.00 | | | 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 969.00 | | 307 969.00 | 307 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 969.00 | | 307 969.00 | 307 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 192.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510.00 | | | 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 528.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 528.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 510.00 | -528.00 | | 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 776.00 | 857.00 | | 5 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 560.00 | 240 890.00 | | 308 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 829.00 | 183 087.00 | | 275 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 732.00 | 57 802.00 | | 32 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 512.00 | | | 838 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 650.00 | 831 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 650.00 | 274 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 100.00 | | | 281 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 397.00 | | | 557 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 856.00 | 11 192.00 | 6 650.00 | 533 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 737.00 | 63.00 | 6 650.00 | 10 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 119.00 | 11 129.00 | | 523 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 410.00 | 36 410.00 | | 36 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VB T. V. A. | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 477.00 | 68 095.00 | 8 382.00 | 76 477.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 009.00 | | | 63 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 370.00 | 123 988.00 | 8 382.00 | 132 370.00 |