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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 158.00 | 6 123.00 | 16 035.00 | 22 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 974.00 | 10 588.00 | 20 385.00 | 30 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 588.00 | | 183 588.00 | 183 588.00 |
BZ Autres créances | 24 639.00 | | 24 639.00 | 24 639.00 |
CF Disponibilités | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 026.00 | | 218 026.00 | 218 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 000.00 | 10 588.00 | 238 412.00 | 249 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 305.00 | | | 25 305.00 |
DL TOTAL (I) | 40 807.00 | | | 40 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 483.00 | | | 91 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 422.00 | | | 59 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 387.00 | | | 46 387.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 605.00 | | | 197 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 412.00 | | | 238 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 122.00 | | | 106 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 933.00 | | 19 749.00 | 18 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 708.00 | 30 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 708.00 | 26 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 833.00 | | 17 499.00 | 16 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 250.00 | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 406.00 | 3 891.00 | 7 708.00 | 14 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 406.00 | 3 891.00 | 7 708.00 | 14 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 422.00 | 59 422.00 | | 59 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 183 588.00 | 183 588.00 | | 183 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VB T. V. A. | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 483.00 | | 91 483.00 | 91 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 577.00 | 208 227.00 | 4 350.00 | 212 577.00 |
VW T.V.A. | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 605.00 | 106 122.00 | 91 483.00 | 197 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
ST Autres comptes | 86 189.00 | | | 86 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 432.00 | | | 32 432.00 |
YT Sous‐traitance | 436 116.00 | | | 436 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
ZE Dividendes | 27 630.00 | | | 27 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 558 233.00 | | | 558 233.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |