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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 819 368.00 | 4 166 270.00 | 8 653 098.00 | 12 819 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 819 368.00 | 4 166 270.00 | 8 653 098.00 | 12 819 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 554.00 | | 345 554.00 | 345 554.00 |
BZ Autres créances | 46 610.00 | | 46 610.00 | 46 610.00 |
CF Disponibilités | 887 138.00 | | 887 138.00 | 887 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 357.00 | | 40 357.00 | 40 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 659.00 | | 1 319 659.00 | 1 319 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 149 895.00 | 4 166 270.00 | 10 983 625.00 | 15 149 895.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 010 868.00 | | 1 010 868.00 | 1 010 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -1 286 093.00 | -1 199 921.00 | | -1 286 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -544 548.00 | -86 172.00 | | -544 548.00 |
DL TOTAL (I) | -1 830 639.00 | -1 286 092.00 | | -1 830 639.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 4 116 701.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 7 372 502.00 | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 300 458.00 | | | 12 300 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 965.00 | 172 093.00 | | 314 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 338.00 | 10 784.00 | | 12 338.00 |
EA Autres dettes | 186 360.00 | | | 186 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 814 264.00 | 11 672 079.00 | | 12 814 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 983 625.00 | 10 385 988.00 | | 10 983 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 449 185.00 | | 1 449 185.00 | 1 449 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 185.00 | | 1 449 185.00 | 1 449 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 704 148.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 158.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 962 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 962 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 728 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 728 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -544 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 523 233.00 | 1 409 558.00 | | 2 523 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 067 780.00 | 1 495 730.00 | | 3 067 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -544 548.00 | -86 172.00 | | -544 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 819 368.00 | | | 12 819 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 819 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 819 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 819 368.00 | | | 12 819 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 525 302.00 | 640 968.00 | | 3 525 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 525 302.00 | 640 968.00 | | 3 525 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 300 458.00 | 97 064.00 | | 12 300 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 965.00 | 314 965.00 | | 314 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 360.00 | 186 360.00 | | 186 360.00 |
UX Autres créances clients | 345 554.00 | 345 554.00 | | 345 554.00 |
VB T. V. A. | 45 657.00 | 45 657.00 | | 45 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 357.00 | 40 357.00 | | 40 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 521.00 | 432 521.00 | | 432 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 814 264.00 | 610 727.00 | 143.00 | 12 814 264.00 |