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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 477.00 | 32 326.00 | 3 151.00 | 35 477.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 22 145.00 | 8 329.00 | 13 816.00 | 22 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 285.00 | 63 747.00 | 9 538.00 | 73 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 821.00 | 86 756.00 | 42 066.00 | 128 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 464.00 | | 12 464.00 | 12 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 192.00 | 191 158.00 | 141 035.00 | 332 192.00 |
BT Marchandises | 1 108 015.00 | 116 921.00 | 991 094.00 | 1 108 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 484.00 | 2 610.00 | 244 874.00 | 247 484.00 |
BZ Autres créances | 408 107.00 | | 408 107.00 | 408 107.00 |
CF Disponibilités | 1 338 962.00 | | 1 338 962.00 | 1 338 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 782.00 | | 10 782.00 | 10 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 113 349.00 | 119 531.00 | 2 993 818.00 | 3 113 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 445 542.00 | 310 688.00 | 3 134 853.00 | 3 445 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 394 215.00 | 221 157.00 | | 394 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 688.00 | 173 058.00 | | 113 688.00 |
DL TOTAL (I) | 727 903.00 | 614 215.00 | | 727 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 556.00 | 6 425.00 | | 6 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 124 792.00 | 2 324 526.00 | | 2 124 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 497.00 | 121 700.00 | | 165 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 407.00 | 67 685.00 | | 68 407.00 |
EA Autres dettes | 41 698.00 | 53 389.00 | | 41 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 406 950.00 | 2 573 725.00 | | 2 406 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 134 853.00 | 3 187 940.00 | | 3 134 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 060.00 | 718 711.00 | | 1 169 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 155.00 | | 43 038.00 | 299 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 12 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 332 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 477.00 | | | 95 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 214.00 | | 43 038.00 | 181 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 464.00 | | | 22 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 205.00 | 21 953.00 | | 169 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 235.00 | 1 091.00 | | 31 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 970.00 | 20 861.00 | | 137 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 95 268.00 | 21 653.00 | | 95 268.00 |
6T Sur comptes clients | 2 383.00 | 853.00 | 626.00 | 2 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 651.00 | 22 506.00 | 626.00 | 97 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 651.00 | 22 506.00 | 626.00 | 97 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 506.00 | 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 763 365.00 | 525 475.00 | 1 237 890.00 | 1 763 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 497.00 | 165 497.00 | | 165 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 783.00 | 22 783.00 | | 22 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 698.00 | 41 698.00 | | 41 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
UX Autres créances clients | 243 109.00 | | | 243 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | | | 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
VB T. V. A. | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VI Groupe et associés | 361 427.00 | 361 427.00 | | 361 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
VP Divers | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 879.00 | | | 386 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 837.00 | 678 837.00 | | 678 837.00 |
VW T.V.A. | 21 676.00 | 21 676.00 | | 21 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 406 950.00 | 1 169 060.00 | 1 237 890.00 | 2 406 950.00 |