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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 300.00 | 72 859.00 | 7 441.00 | 80 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 834 509.00 | 1 766 502.00 | 68 006.00 | 1 834 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 773.00 | | 99 773.00 | 99 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 415.00 | 1 841 195.00 | 175 220.00 | 2 016 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
BT Marchandises | 802 636.00 | 40 862.00 | 761 774.00 | 802 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 071.00 | 1 606.00 | 34 465.00 | 36 071.00 |
BZ Autres créances | 179 125.00 | | 179 125.00 | 179 125.00 |
CF Disponibilités | 13 854.00 | | 13 854.00 | 13 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 151.00 | | 11 151.00 | 11 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 536.00 | 42 468.00 | 1 002 068.00 | 1 044 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 060 952.00 | 1 883 663.00 | 1 177 289.00 | 3 060 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 608 000.00 | 1 608 000.00 | | 1 608 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 036 442.00 | -2 161 259.00 | | -2 036 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 701.00 | 124 817.00 | | -127 701.00 |
DL TOTAL (I) | -556 144.00 | -428 442.00 | | -556 144.00 |
DP Provisions pour risques | 84 441.00 | 76 886.00 | | 84 441.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 438.00 | 29 095.00 | | 22 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 879.00 | 105 982.00 | | 106 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 555.00 | 17 372.00 | | 3 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214 657.00 | 905 162.00 | | 1 214 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 810.00 | 487.00 | | 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 345.00 | 702 757.00 | | 251 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 526.00 | 123 476.00 | | 123 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 096.00 | | | 30 096.00 |
EA Autres dettes | 2 565.00 | 2 741.00 | | 2 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 554.00 | 1 751 994.00 | | 1 626 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 289.00 | 1 429 533.00 | | 1 177 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 625 744.00 | 1 751 507.00 | | 1 625 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 555.00 | 17 372.00 | | 3 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 128 717.00 | | 4 128 717.00 | 4 128 717.00 |
FG Production vendue services | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 132 800.00 | | 4 132 800.00 | 4 132 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 144 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 500 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 554.00 | |
GE Autres charges | | | 2 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 510 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -366 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 689 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 689 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 587.00 | 5 783.00 | | 5 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 587.00 | 5 783.00 | | 5 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 971.00 | 542.00 | | 1 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 971.00 | 542.00 | | 1 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 615.00 | 5 240.00 | | 3 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 839 116.00 | 4 481 620.00 | | 4 839 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 966 818.00 | 4 356 802.00 | | 4 966 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 701.00 | 124 817.00 | | -127 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 218.00 | | 39 650.00 | 1 994 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 453.00 | 2 016 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 453.00 | 1 914 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 901 064.00 | | 31 198.00 | 1 901 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 321.00 | | 8 452.00 | 91 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 849 153.00 | 9 495.00 | 17 453.00 | 1 849 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 847 320.00 | 9 495.00 | 17 453.00 | 1 847 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 982.00 | 7 555.00 | 6 657.00 | 105 982.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 965.00 | 5 266.00 | 2 369.00 | 37 965.00 |
6T Sur comptes clients | 35.00 | 1 606.00 | 35.00 | 35.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 000.00 | 6 872.00 | 2 404.00 | 38 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 981.00 | 14 427.00 | 9 061.00 | 143 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 427.00 | 9 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 214 657.00 | 1 214 657.00 | | 1 214 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 345.00 | 251 345.00 | | 251 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 544.00 | 61 544.00 | | 61 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 527.00 | 33 527.00 | | 33 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 096.00 | 30 096.00 | | 30 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 773.00 | 99 773.00 | | 99 773.00 |
UX Autres créances clients | 33 625.00 | 33 625.00 | | 33 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VB T. V. A. | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
VC Groupe et associés | 100 041.00 | 100 041.00 | | 100 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 030.00 | 21 030.00 | | 21 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 566.00 | 65 566.00 | | 65 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
VW T.V.A. | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 744.00 | 1 625 744.00 | | 1 625 744.00 |