| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 964.00 | 11 202.00 | 1 762.00 | 12 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 964.00 | 11 202.00 | 1 762.00 | 12 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 399.00 | | 482 399.00 | 482 399.00 |
BZ Autres créances | 12 557.00 | | 12 557.00 | 12 557.00 |
CF Disponibilités | 137 012.00 | | 137 012.00 | 137 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 732.00 | | 642 732.00 | 642 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 696.00 | 11 202.00 | 644 494.00 | 655 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 158 536.00 | | | 158 536.00 |
DH Report à nouveau | | -337 668.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 120.00 | 696 204.00 | | 335 120.00 |
DL TOTAL (I) | 505 775.00 | 370 656.00 | | 505 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768.00 | 620.00 | | 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 667.00 | 62 601.00 | | 77 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 884.00 | 285 411.00 | | 57 884.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 584.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 719.00 | 349 216.00 | | 138 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 494.00 | 719 872.00 | | 644 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 768.00 | | | 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 165 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 165 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 409.00 | |
GE Autres charges | | | 1 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 485.00 | 630 910.00 | | 31 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 485.00 | 630 910.00 | | 31 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 689.00 | | | 21 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 689.00 | 117.00 | | 21 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 795.00 | 630 793.00 | | 9 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 365.00 | 275 641.00 | | 121 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 953.00 | 1 758 816.00 | | 1 197 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 833.00 | 1 062 612.00 | | 862 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 120.00 | 696 204.00 | | 335 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 672.00 | | | 56 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 181.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 708.00 | 12 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 527.00 | 12 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 491.00 | | | 53 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 631.00 | 2 409.00 | 18 838.00 | 27 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 631.00 | 2 409.00 | 18 838.00 | 27 631.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 667.00 | 77 667.00 | | 77 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 052.00 | 61 052.00 | | 61 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 956.00 | 494 956.00 | | 494 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 720.00 | 505 720.00 | | 505 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 719.00 | 138 719.00 | | 138 719.00 |