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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 505 315.00 | 948 172.00 | 5 557 143.00 | 6 505 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 505 315.00 | 948 172.00 | 5 557 143.00 | 6 505 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 423.00 | | 85 423.00 | 85 423.00 |
BZ Autres créances | 250 407.00 | | 250 407.00 | 250 407.00 |
CF Disponibilités | 160 395.00 | | 160 395.00 | 160 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 226.00 | | 496 226.00 | 496 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 001 541.00 | 948 172.00 | 6 053 369.00 | 7 001 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | | 31 820.00 | | |
DH Report à nouveau | -88 005.00 | | | -88 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 558.00 | -119 825.00 | | -23 558.00 |
DL TOTAL (I) | -111 562.00 | -88 004.00 | | -111 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 851 798.00 | 6 433 595.00 | | 5 851 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 468.00 | 1 645 996.00 | | 216 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 371.00 | 36 967.00 | | 54 371.00 |
EA Autres dettes | 42 293.00 | 11 910.00 | | 42 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 164 931.00 | 8 128 467.00 | | 6 164 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 053 369.00 | 8 040 463.00 | | 6 053 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 407.00 | 1 698 943.00 | | 435 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 993.00 | | 650 993.00 | 650 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 993.00 | | 650 993.00 | 650 993.00 |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 266.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 839.00 | | | 205 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 839.00 | | | 205 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 114.00 | | | 204 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 330.00 | 14 675.00 | | 77 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 345.00 | 634 487.00 | | 857 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 903.00 | 754 312.00 | | 880 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 558.00 | -119 825.00 | | -23 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 505 315.00 | | | 6 505 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 505 315.00 | | | 6 505 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 906.00 | 325 266.00 | | 622 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 906.00 | 325 266.00 | | 622 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 466.00 | 216 468.00 | | 216 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 293.00 | 42 293.00 | | 42 293.00 |
UX Autres créances clients | 85 423.00 | 85 423.00 | | 85 423.00 |
VB T. V. A. | 238 408.00 | 238 408.00 | | 238 408.00 |
VI Groupe et associés | 5 851 798.00 | 122 274.00 | | 5 851 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 124.00 | 53 124.00 | | 53 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 831.00 | 335 831.00 | | 335 831.00 |
VW T.V.A. | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 164 931.00 | 435 407.00 | | 6 164 931.00 |