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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 354.00 | 28 927.00 | 8 426.00 | 37 354.00 |
040 Immobilisations financières | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 757.00 | 38 737.00 | 294 019.00 | 332 757.00 |
060 Stock marchandises | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
072 Créances – Autres | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 248.00 | | 30 248.00 | 30 248.00 |
084 Disponibilités | 111 870.00 | | 111 870.00 | 111 870.00 |
092 Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 226.00 | | 155 226.00 | 155 226.00 |
110 Total général Actif | 487 982.00 | 38 737.00 | 449 245.00 | 487 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 245 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 275 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 449 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 463.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 172.00 | 124 641.00 | | 88 172.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 434.00 | 34 500.00 | | 52 434.00 |
230 Autres produits | 2 321.00 | 1 102.00 | | 2 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 927.00 | 160 243.00 | | 142 927.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 949.00 | 24 572.00 | | 22 949.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 000.00 | 3 350.00 | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 48 342.00 | 44 744.00 | | 48 342.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 918.00 | | | 918.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 371.00 | 2 331.00 | | 2 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 222.00 | 38 142.00 | | 32 222.00 |
252 Charges sociales | 4 585.00 | 3 711.00 | | 4 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 755.00 | 315.00 | | 755.00 |
262 Autres charges | 1 134.00 | 2 624.00 | | 1 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 359.00 | 119 789.00 | | 111 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 568.00 | 40 454.00 | | 31 568.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | 45.00 | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 902.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 21 256.00 | 39 598.00 | | 21 256.00 |