| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 720 949.00 | 1 718 491.00 | 2 458.00 | 1 720 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 353 931.00 | 2 188 843.00 | 1 165 088.00 | 3 353 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BZ Autres créances | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CF Disponibilités | 55 425.00 | | 55 425.00 | 55 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 840.00 | | 59 840.00 | 59 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 413 772.00 | 2 188 843.00 | 1 224 928.00 | 3 413 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
CU Autres participations | 1 632 982.00 | 470 352.00 | 1 162 630.00 | 1 632 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -982 678.00 | -939 277.00 | | -982 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 587.00 | -43 401.00 | | -13 587.00 |
DK Provisions réglementées | 31 710.00 | 31 710.00 | | 31 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 445.00 | 1 029 032.00 | | 1 015 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 423.00 | 205 155.00 | | 207 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 060.00 | 4 076.00 | | 2 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 483.00 | 209 231.00 | | 209 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 928.00 | 1 238 263.00 | | 1 224 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 060.00 | 4 076.00 | | 2 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 804.00 | | | 73 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 719.00 | | | 59 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 804.00 | 118 461.00 | | 73 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 390.00 | 161 861.00 | | 87 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 587.00 | -43 401.00 | | -13 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 329 429.00 | | 37 362.00 | 3 329 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 860.00 | 3 353 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 860.00 | 3 353 931.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 329 429.00 | | 37 362.00 | 3 329 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 710.00 | | | 31 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 120 298.00 | 68 545.00 | | 2 120 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 152 008.00 | 68 545.00 | | 2 152 008.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 68 545.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 720 949.00 | -17 468.00 | 1 738 417.00 | 1 720 949.00 |
UX Autres créances clients | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VI Groupe et associés | 207 423.00 | | 207 423.00 | 207 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724 698.00 | -13 719.00 | 1 738 417.00 | 1 724 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 483.00 | 2 060.00 | 207 423.00 | 209 483.00 |