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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 791.00 | 12 759.00 | 6 032.00 | 18 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 471.00 | 12 759.00 | 15 712.00 | 28 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228 508.00 | | 1 228 508.00 | 1 228 508.00 |
BZ Autres créances | 99 604.00 | | 99 604.00 | 99 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 918.00 | | 22 918.00 | 22 918.00 |
CF Disponibilités | 70 930.00 | | 70 930.00 | 70 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 959.00 | | 1 421 959.00 | 1 421 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 431.00 | 12 759.00 | 1 437 672.00 | 1 450 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 33 749.00 | 26 831.00 | | 33 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 261.00 | 6 918.00 | | 123 261.00 |
DL TOTAL (I) | 165 260.00 | 41 999.00 | | 165 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 416.00 | 266 159.00 | | 817 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 678.00 | 96 646.00 | | 173 678.00 |
EA Autres dettes | 281 208.00 | 180 220.00 | | 281 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 412.00 | 543 026.00 | | 1 272 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 672.00 | 585 024.00 | | 1 437 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 113.00 | 3 646.00 | | 9 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 113.00 | 3 646.00 | | 9 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 416.00 | 817 416.00 | | 817 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 678.00 | 173 678.00 | | 173 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 208.00 | 281 208.00 | | 281 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 328 112.00 | 1 328 112.00 | | 1 328 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 792.00 | 1 328 112.00 | 9 680.00 | 1 337 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 412.00 | 1 272 412.00 | | 1 272 412.00 |