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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 369 250.00 | 38 847.00 | 330 403.00 | 369 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 411 932.00 | | 12 411 932.00 | 12 411 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 306 414.00 | 39 400.00 | 13 267 014.00 | 13 306 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 575.00 | | 274 575.00 | 274 575.00 |
BZ Autres créances | 492 185.00 | | 492 185.00 | 492 185.00 |
CF Disponibilités | 466 790.00 | | 466 790.00 | 466 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 721.00 | | 1 233 721.00 | 1 233 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 650 227.00 | 39 400.00 | 14 610 827.00 | 14 650 227.00 |
CU Autres participations | 515 503.00 | | 515 503.00 | 515 503.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 110 092.00 | | 110 092.00 | 110 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 496 092.00 | 13 923 326.00 | | 6 496 092.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 000.00 | 161.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 73 623.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 3 663 588.00 | | | 3 663 588.00 |
DH Report à nouveau | | -14 175 843.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 547 095.00 | 133 557.00 | | -3 547 095.00 |
DL TOTAL (I) | 6 704 585.00 | -45 176.00 | | 6 704 585.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 7 476 675.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 5 000 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 522 298.00 | | | 7 522 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 089.00 | 113 908.00 | | 20 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 855.00 | 385 158.00 | | 363 855.00 |
EA Autres dettes | | 948 823.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 906 242.00 | 13 924 565.00 | | 7 906 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 610 827.00 | 13 879 388.00 | | 14 610 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 253.00 | | 522 253.00 | 522 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 253.00 | | 522 253.00 | 522 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 433.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 895 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 895 065.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 809 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 518 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | 1 888.00 | | 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239.00 | 1 888.00 | | 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 552 643.00 | 41 939.00 | | 6 552 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 552 643.00 | 41 939.00 | | 6 552 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 552 404.00 | -40 051.00 | | -6 552 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -487 123.00 | -349 109.00 | | -487 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 644 454.00 | 121 889.00 | | 3 644 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 191 549.00 | -11 667.00 | | 7 191 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 547 095.00 | 133 557.00 | | -3 547 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 950 118.00 | | 369 250.00 | 12 950 118.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 369 250.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 936 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 954.00 | 13 306 414.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 369 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 082.00 | 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 872.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 936 611.00 | | | 12 936 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 921.00 | 40 165.00 | 13 686.00 | 12 921.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 38 847.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 049.00 | 1 317.00 | 7 814.00 | 7 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 004.00 | 187 004.00 | | 187 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 938.00 | 127 938.00 | | 127 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 411 932.00 | | 12 411 932.00 | 12 411 932.00 |
UX Autres créances clients | 274 575.00 | 274 575.00 | | 274 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VC Groupe et associés | 113 609.00 | 113 609.00 | | 113 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 500 000.00 | 750 000.00 | 3 000 000.00 | 7 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 369 165.00 | | | 14 369 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 323 542.00 | | | 19 323 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 373 514.00 | 373 514.00 | | 373 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 178 864.00 | 766 931.00 | 12 411 932.00 | 13 178 864.00 |
VW T.V.A. | 40 131.00 | 40 131.00 | | 40 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 906 242.00 | 1 156 242.00 | 3 000 000.00 | 7 906 242.00 |