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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 75 585.00 | 56 398.00 | 19 187.00 | 75 585.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 837.00 | 13 321.00 | 517.00 | 13 837.00 |
040 Immobilisations financières | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 393 787.00 | 69 719.00 | 324 068.00 | 393 787.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 406 695.00 | 206 695.00 | 200 000.00 | 406 695.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 780.00 | | 130 780.00 | 130 780.00 |
072 Créances – Autres | 32 044.00 | | 32 044.00 | 32 044.00 |
084 Disponibilités | 65 121.00 | | 65 121.00 | 65 121.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 642 733.00 | 206 695.00 | 436 038.00 | 642 733.00 |
110 Total général Actif | 1 036 520.00 | 276 414.00 | 760 106.00 | 1 036 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -158 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -88 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 412 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 701 374.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 137 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 848 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 760 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 288.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 219 959.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 278 319.00 | 202 852.00 | | 278 319.00 |
230 Autres produits | 767.00 | 18.00 | | 767.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 086.00 | 202 870.00 | | 279 086.00 |
242 Autres charges externes. | 78 479.00 | 65 149.00 | | 78 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 365.00 | 3 784.00 | | 6 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 846.00 | 76 807.00 | | 77 846.00 |
252 Charges sociales | 27 023.00 | 29 793.00 | | 27 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 743.00 | 21 896.00 | | 27 743.00 |
262 Autres charges | 190.00 | 14 506.00 | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 646.00 | 211 934.00 | | 217 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 440.00 | -9 063.00 | | 61 440.00 |
290 Produits exceptionnels | | 28 341.00 | | |
294 Charges financières | 516.00 | 524.00 | | 516.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66.00 | 686.00 | | 66.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 859.00 | 18 067.00 | | 60 859.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 24 260.00 | | | 24 260.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 369 499.00 | | | 369 499.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 288.00 | | | 24 288.00 |