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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 603.00 | 45 591.00 | 7 011.00 | 52 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 603.00 | 45 591.00 | 19 011.00 | 64 603.00 |
060 Stock marchandises | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
072 Créances – Autres | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
084 Disponibilités | 24 291.00 | | 24 291.00 | 24 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 729.00 | | 32 729.00 | 32 729.00 |
110 Total général Actif | 97 331.00 | 45 591.00 | 51 740.00 | 97 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | -513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 176 993.00 | | | 176 993.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
230 Autres produits | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 806.00 | | | 217 806.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 209.00 | | | 82 209.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 84.00 | | | 84.00 |
242 Autres charges externes. | 45 635.00 | | | 45 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 074.00 | | | 68 074.00 |
252 Charges sociales | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 909.00 | | | 210 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
290 Produits exceptionnels | 34.00 | | | 34.00 |
294 Charges financières | 135.00 | | | 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 603.00 | | | 64 603.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |