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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 896.00 | | 44 896.00 | 44 896.00 |
AP Constructions | 404 066.00 | 161 716.00 | 242 350.00 | 404 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 102.00 | 24 102.00 | | 24 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 065.00 | 185 818.00 | 287 246.00 | 473 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
BZ Autres créances | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CF Disponibilités | 42 772.00 | | 42 772.00 | 42 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 746.00 | | 50 746.00 | 50 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 810.00 | 185 818.00 | 337 992.00 | 523 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -355 493.00 | -345 872.00 | | -355 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 098.00 | -9 621.00 | | 7 098.00 |
DL TOTAL (I) | -347 394.00 | -354 493.00 | | -347 394.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 422.00 | 603 387.00 | | 603 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 438.00 | 80 438.00 | | 80 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724.00 | 466.00 | | 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802.00 | 754.00 | | 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 386.00 | 685 045.00 | | 685 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 992.00 | 330 552.00 | | 337 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 438.00 | | | 80 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 440.00 | | 29 440.00 | 29 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 440.00 | | 29 440.00 | 29 440.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 663.00 | 1.00 | | 12 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 663.00 | 1.00 | | 12 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 663.00 | 1.00 | | 12 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 103.00 | 29 006.00 | | 42 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 005.00 | 38 627.00 | | 35 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 098.00 | -9 621.00 | | 7 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 065.00 | | | 473 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 065.00 | | | 473 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 656.00 | 16 163.00 | | 169 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 656.00 | 16 163.00 | | 169 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UX Autres créances clients | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VB T. V. A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 000.00 | | 603 000.00 | 603 000.00 |
VI Groupe et associés | 80 438.00 | 80 438.00 | | 80 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VW T.V.A. | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 386.00 | 82 386.00 | 603 000.00 | 685 386.00 |