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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
AH Fonds commercial | 561 649.00 | | 561 649.00 | 561 649.00 |
AP Constructions | 3 475.00 | 3 159.00 | 317.00 | 3 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 391.00 | 10 662.00 | 1 729.00 | 12 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 192.00 | 80 347.00 | 14 845.00 | 95 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 069.00 | 94 457.00 | 578 612.00 | 673 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 648.00 | 15 856.00 | 218 792.00 | 234 648.00 |
BZ Autres créances | 23 278.00 | | 23 278.00 | 23 278.00 |
CF Disponibilités | 30 843.00 | | 30 843.00 | 30 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 061.00 | 15 856.00 | 273 205.00 | 289 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 130.00 | 110 313.00 | 851 817.00 | 962 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 500.00 | | | 109 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 129 082.00 | | | 129 082.00 |
DH Report à nouveau | -104 023.00 | | | -104 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
DL TOTAL (I) | 176 023.00 | | | 176 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 339.00 | | | 262 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 942.00 | | | 146 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 532.00 | | | 90 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 946.00 | | | 175 946.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 794.00 | | | 675 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 817.00 | | | 851 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 134.00 | | | 549 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 040.00 | | 13 029.00 | 660 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 938.00 | | | 561 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 029.00 | | 13 029.00 | 98 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 346.00 | 7 110.00 | | 87 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289.00 | | | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 057.00 | 7 110.00 | | 87 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 532.00 | 90 532.00 | | 90 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 144.00 | 85 144.00 | | 85 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 890.00 | 61 890.00 | | 61 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
UX Autres créances clients | 217 397.00 | 217 397.00 | | 217 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
VB T. V. A. | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 339.00 | 135 680.00 | 126 660.00 | 262 339.00 |
VI Groupe et associés | 141 882.00 | 141 882.00 | | 141 882.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 152.00 | 21 152.00 | | 21 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 291.00 | 258 218.00 | 72.00 | 258 291.00 |
VW T.V.A. | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 794.00 | 549 134.00 | 126 660.00 | 675 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 665.00 | | | 52 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
ST Autres comptes | 257 073.00 | | | 257 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 604.00 | | | 31 604.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 26 121.00 | | | 26 121.00 |
YT Sous‐traitance | 26 235.00 | | | 26 235.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 261.00 | | | 25 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 088.00 | | | 54 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 091.00 | | | 97 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 542.00 | | | 47 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 800.00 | | | 356 800.00 |