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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 179.00 | 132 259.00 | 26 920.00 | 159 179.00 |
040 Immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 410 139.00 | 132 259.00 | 277 880.00 | 410 139.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
060 Stock marchandises | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
072 Créances – Autres | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
084 Disponibilités | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
092 Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 310.00 | | 22 310.00 | 22 310.00 |
110 Total général Actif | 432 449.00 | 132 259.00 | 300 190.00 | 432 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 186 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 211 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 190.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
214 Production vendue de biens – France | 281 323.00 | | | 281 323.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 450.00 | | | 298 450.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -873.00 | | | -873.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 622.00 | | | 104 622.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 194.00 | | | 194.00 |
242 Autres charges externes. | 60 477.00 | | | 60 477.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 477.00 | | | 89 477.00 |
252 Charges sociales | 17 281.00 | | | 17 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 310.00 | | | 298 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | 140.00 | | | 140.00 |
290 Produits exceptionnels | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
294 Charges financières | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 164.00 | | | 54 164.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 410 139.00 | | | 410 139.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |