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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
AP Constructions | 274 303.00 | 218 507.00 | 55 796.00 | 274 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 604.00 | 188 446.00 | 82 158.00 | 270 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 145.00 | 189 403.00 | 42 742.00 | 232 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 001.00 | | 36 001.00 | 36 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 447.00 | 603 751.00 | 218 697.00 | 822 447.00 |
BT Marchandises | 263 622.00 | | 263 622.00 | 263 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BZ Autres créances | 702 680.00 | | 702 680.00 | 702 680.00 |
CF Disponibilités | 436 119.00 | | 436 119.00 | 436 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 159.00 | | 68 159.00 | 68 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 213.00 | | 1 472 213.00 | 1 472 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 660.00 | 603 751.00 | 1 690 909.00 | 2 294 660.00 |
CR Parts à plus d’un an | 581 282.00 | | | 581 282.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 1 142 519.00 | 935 819.00 | | 1 142 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 279.00 | 206 700.00 | | 12 279.00 |
DK Provisions réglementées | 395.00 | 345.00 | | 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 842.00 | 1 144 514.00 | | 1 156 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493.00 | 396.00 | | 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 696.00 | 4 119.00 | | 24 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73.00 | 172.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 231.00 | 409 910.00 | | 414 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 001.00 | 101 486.00 | | 94 001.00 |
EA Autres dettes | 573.00 | 608.00 | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 067.00 | 516 691.00 | | 534 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 909.00 | 1 661 205.00 | | 1 690 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493.00 | 396.00 | | 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 696.00 | | | 24 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 535 717.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 538 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 543 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 324 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 438.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 529 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95.00 | 379.00 | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 295.00 | 379.00 | | 1 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145.00 | 164.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 518.00 | 164.00 | | 2 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 223.00 | 215.00 | | -1 223.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 808.00 | 8 548.00 | | 2 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 099.00 | 60 752.00 | | 1 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 550 347.00 | 5 426 193.00 | | 4 550 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 538 068.00 | 5 219 493.00 | | 4 538 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 279.00 | 206 700.00 | | 12 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 662.00 | 1 240.00 | | 1 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 045.00 | | 10 014.00 | 819 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 612.00 | 822 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 612.00 | 777 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 649.00 | | 10 014.00 | 773 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 001.00 | | | 38 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 551.00 | 50 438.00 | 4 238.00 | 557 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 156.00 | 50 438.00 | 4 238.00 | 550 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 345.00 | 145.00 | 95.00 | 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345.00 | 145.00 | 95.00 | 345.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 145.00 | 95.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 231.00 | 414 231.00 | | 414 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 001.00 | 94 001.00 | | 94 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 001.00 | | 36 001.00 | 36 001.00 |
UX Autres créances clients | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VI Groupe et associés | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702 680.00 | 121 397.00 | 581 282.00 | 702 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 159.00 | 68 159.00 | | 68 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 469.00 | 191 185.00 | 617 283.00 | 808 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 994.00 | 533 994.00 | | 533 994.00 |