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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
AP Constructions | 29 607.00 | 20 303.00 | 9 303.00 | 29 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 552.00 | 10 871.00 | 19 681.00 | 30 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 877.00 | 104 261.00 | 385 615.00 | 489 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 537.00 | 755 436.00 | 416 100.00 | 1 171 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 334.00 | | 14 334.00 | 14 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398 371.00 | 58 215.00 | 1 340 155.00 | 1 398 371.00 |
BZ Autres créances | 522 422.00 | | 522 422.00 | 522 422.00 |
CF Disponibilités | 86 534.00 | | 86 534.00 | 86 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 021 662.00 | 58 215.00 | 1 963 446.00 | 2 021 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 193 199.00 | 813 652.00 | 2 379 547.00 | 3 193 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 160 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
DH Report à nouveau | 24 910.00 | -75 005.00 | | 24 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -820 836.00 | -210 084.00 | | -820 836.00 |
DL TOTAL (I) | -744 444.00 | -123 607.00 | | -744 444.00 |
DP Provisions pour risques | 29 022.00 | 29 022.00 | | 29 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 022.00 | 29 022.00 | | 29 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 635.00 | 1 747 766.00 | | 1 671 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 118.00 | 483 738.00 | | 399 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 353.00 | 41 930.00 | | 15 353.00 |
EA Autres dettes | 996 861.00 | 1 197 392.00 | | 996 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 094 969.00 | 3 482 827.00 | | 3 094 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 547.00 | 3 388 242.00 | | 2 379 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 094 969.00 | 3 482 827.00 | | 3 094 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 309.00 | | 53 309.00 | 53 309.00 |
FG Production vendue services | 8 941 114.00 | 598 990.00 | 9 540 104.00 | 8 941 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 994 423.00 | 598 990.00 | 9 593 413.00 | 8 994 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 716 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 011 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 521.00 | |
GE Autres charges | | | 5 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 919 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 791.00 | 3 580.00 | | 1 791.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 682.00 | 157.00 | | 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 107.00 | 38 000.00 | | 7 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 57 487.00 | | 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620 800.00 | 57 487.00 | | 620 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -613 692.00 | -19 487.00 | | -613 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 724 019.00 | 8 626 814.00 | | 9 724 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 544 856.00 | 8 836 898.00 | | 10 544 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -820 836.00 | -210 084.00 | | -820 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 357.00 | | 207 996.00 | 971 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 815.00 | 1 171 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 815.00 | 550 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 357.00 | | 206 496.00 | 351 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 673.00 | 71 579.00 | 7 815.00 | 71 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 673.00 | 71 579.00 | 7 815.00 | 71 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 022.00 | | | 29 022.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 620 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 37 272.00 | 130 522.00 | 109 578.00 | 37 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 272.00 | 750 522.00 | 109 578.00 | 37 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 294.00 | 750 522.00 | 109 578.00 | 66 294.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 522.00 | 109 578.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 620 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 636.00 | 1 671 636.00 | | 1 671 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 665.00 | 82 665.00 | | 82 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 314.00 | 75 314.00 | | 75 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 512.00 | 136 512.00 | | 136 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 351 868.00 | 1 351 868.00 | | 1 351 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 504.00 | 46 504.00 | | 46 504.00 |
VB T. V. A. | 257 222.00 | 257 222.00 | | 257 222.00 |
VC Groupe et associés | 187 399.00 | 187 399.00 | | 187 399.00 |
VI Groupe et associés | 860 350.00 | 860 350.00 | | 860 350.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 417.00 | 61 417.00 | | 61 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 922 294.00 | 1 922 294.00 | | 1 922 294.00 |
VW T.V.A. | 237 220.00 | 237 220.00 | | 237 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 094 970.00 | 3 094 970.00 | | 3 094 970.00 |