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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 099.00 | 846.00 | 5 252.00 | 6 099.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 705.00 | 38 706.00 | 999.00 | 39 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 299.00 | 54 831.00 | 1 468.00 | 56 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 200.00 | | 44 200.00 | 44 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 303.00 | 94 384.00 | 126 919.00 | 221 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 711.00 | 66 624.00 | 628 087.00 | 694 711.00 |
BZ Autres créances | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
CF Disponibilités | 257 557.00 | | 257 557.00 | 257 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 401.00 | 66 624.00 | 909 776.00 | 976 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 703.00 | 161 008.00 | 1 036 695.00 | 1 197 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 600.00 | | | 128 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
DG Autres réserves | 316 456.00 | | | 316 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 361.00 | | | 64 361.00 |
DL TOTAL (I) | 522 277.00 | | | 522 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970.00 | | | 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 415.00 | | | 27 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 827.00 | | | 46 827.00 |
EA Autres dettes | 48 444.00 | | | 48 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390 763.00 | | | 390 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 419.00 | | | 514 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 695.00 | | | 1 036 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 219.00 | | | 384 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 956 670.00 | | 956 670.00 | 956 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 670.00 | | 956 670.00 | 956 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 667.00 | |
GE Autres charges | | | 10 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 399.00 | | | 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 054.00 | | | 979 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 694.00 | | | 914 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 361.00 | | | 64 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 137.00 | | 5 418.00 | 233 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 252.00 | 221 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 252.00 | 96 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 681.00 | | 5 418.00 | 75 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 257.00 | | | 113 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 200.00 | | | 44 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 929.00 | 1 708.00 | 17 252.00 | 109 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681.00 | 166.00 | | 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 248.00 | 1 542.00 | 17 252.00 | 109 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 397.00 | 2 667.00 | 11 440.00 | 75 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 397.00 | 2 667.00 | 11 440.00 | 75 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 397.00 | 2 667.00 | 11 440.00 | 75 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 667.00 | 11 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 415.00 | 27 415.00 | | 27 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 633.00 | 20 633.00 | | 20 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 444.00 | 48 444.00 | | 48 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 390 763.00 | 390 763.00 | | 390 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 200.00 | | 44 200.00 | 44 200.00 |
UX Autres créances clients | 625 420.00 | 625 420.00 | | 625 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 291.00 | 69 291.00 | | 69 291.00 |
VI Groupe et associés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 414.00 | 718 214.00 | 44 200.00 | 762 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 419.00 | 514 419.00 | | 514 419.00 |