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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 390.00 | 10 390.00 | 5 000.00 | 15 390.00 |
AN Terrains | 69 662.00 | 29 180.00 | 40 482.00 | 69 662.00 |
AP Constructions | 322 334.00 | 203 749.00 | 118 585.00 | 322 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 953.00 | 187 864.00 | 63 089.00 | 250 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 357.00 | 20 351.00 | 5 006.00 | 25 357.00 |
AX Avances et acomptes | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 286.00 | 451 534.00 | 237 753.00 | 689 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 927.00 | 3 988.00 | 19 939.00 | 23 927.00 |
BZ Autres créances | 12 933.00 | | 12 933.00 | 12 933.00 |
CF Disponibilités | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 149.00 | 3 988.00 | 58 161.00 | 62 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 436.00 | 455 522.00 | 295 914.00 | 751 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -682 449.00 | -694 367.00 | | -682 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 372.00 | 11 919.00 | | -26 372.00 |
DL TOTAL (I) | -707 820.00 | -681 449.00 | | -707 820.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 723.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 723.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 24 499.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823 753.00 | 845 111.00 | | 823 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 018.00 | 17 616.00 | | 6 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 359.00 | 95 476.00 | | 84 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 367.00 | 46 603.00 | | 85 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 749.00 | | |
EA Autres dettes | 4 204.00 | 12 418.00 | | 4 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 734.00 | 1 048 471.00 | | 1 003 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 914.00 | 370 745.00 | | 295 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 322.00 | |
FD Production vendue biens | | | 424 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 470 376.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 563.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 755.00 | |
GE Autres charges | | | 4 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 457.00 | 4 333.00 | | 5 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 121.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 457.00 | 4 212.00 | | 5 457.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 055.00 | 470 077.00 | | 493 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 426.00 | 458 159.00 | | 519 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 372.00 | 11 919.00 | | -26 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 049.00 | | 7 238.00 | 682 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 896.00 | | 7 238.00 | 665 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 023.00 | 47 510.00 | 451 534.00 | 404 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 633.00 | 47 510.00 | 441 144.00 | 393 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 359.00 | 84 359.00 | | 84 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 367.00 | 85 367.00 | | 85 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827 957.00 | 4 204.00 | 823 753.00 | 827 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 422.00 | | | 24 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 732.00 | 30 732.00 | | 30 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 490.00 | 42 728.00 | 762.00 | 43 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 716.00 | 173 963.00 | 823 753.00 | 997 716.00 |