| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 206.00 | 25 531.00 | 675.00 | 26 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 934.00 | 32 659.00 | 188 275.00 | 220 934.00 |
BT Marchandises | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 580.00 | 431.00 | 62 149.00 | 62 580.00 |
BZ Autres créances | 34 487.00 | | 34 487.00 | 34 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 000.00 | 2 416.00 | 266 584.00 | 269 000.00 |
CF Disponibilités | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 376.00 | 2 847.00 | 416 529.00 | 419 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 310.00 | 35 506.00 | 604 804.00 | 640 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 346 249.00 | 379 824.00 | | 346 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 770.00 | -18 575.00 | | 41 770.00 |
DL TOTAL (I) | 553 018.00 | 526 249.00 | | 553 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 036.00 | 30 498.00 | | 23 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 403.00 | 27 755.00 | | 28 403.00 |
EA Autres dettes | | 5 375.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346.00 | 1 245.00 | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 786.00 | 64 875.00 | | 51 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 804.00 | 591 123.00 | | 604 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 647.00 | 180.00 | 50 827.00 | 50 647.00 |
FG Production vendue services | 347 939.00 | 19 711.00 | 367 650.00 | 347 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 586.00 | 19 891.00 | 418 477.00 | 398 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 431.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 637.00 | 82.00 | | 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 933.00 | 82.00 | | 3 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 111.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 399.00 | 111.00 | | 3 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 534.00 | -29.00 | | 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 621.00 | -15 912.00 | | -23 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 528.00 | 429 007.00 | | 466 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 758.00 | 447 583.00 | | 424 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 770.00 | -18 575.00 | | 41 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 085.00 | | 3 600.00 | 224 085.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 399.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 399.00 | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 751.00 | 220 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 352.00 | 26 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 128.00 | | | 191 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 558.00 | | | 29 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 399.00 | | 3 600.00 | 3 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 749.00 | 2 262.00 | 3 352.00 | 33 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 621.00 | 2 262.00 | 3 352.00 | 26 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 431.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 628.00 | | 41 213.00 | 43 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 628.00 | 431.00 | 41 213.00 | 43 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 628.00 | 431.00 | 41 213.00 | 43 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 431.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 41 213.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 62 063.00 | 62 063.00 | | 62 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VB T. V. A. | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 621.00 | 23 621.00 | | 23 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 311.00 | 106 311.00 | | 106 311.00 |
VW T.V.A. | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 786.00 | 51 786.00 | | 51 786.00 |